Bridgestone Corporation

OTCPK:BRDC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$23.9b

Bridgestone Valuierung

Ist BRDC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BRDC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BRDC.F ($32.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($49.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BRDC.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BRDC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BRDC.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BRDC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BRDC.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BRDC.F's PE?
PE-Verhältnis11.8x
ErgebnisJP¥313.72b
MarktanteilJP¥3.69t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BRDC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BRDC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.5x
APTV Aptiv
5.3x-15.8%US$12.5b
ALV Autoliv
12.4x14.0%US$7.7b
GNTX Gentex
16.2x7.1%US$6.8b
BWA BorgWarner
8.1x4.8%US$7.4b
BRDC.F Bridgestone
11.8x11.3%US$3.7t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BRDC.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BRDC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Auto Components?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$1.80m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BRDC.F 11.8xBranchendurchschnittswert 19.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BRDC.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Auto Components (19.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BRDC.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BRDC.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.8x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BRDC.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BRDC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$32.51
US$40.55
+24.7%
6.7%US$45.37US$35.65n/a12
Nov ’25US$38.10
US$42.01
+10.3%
7.2%US$48.22US$36.83n/a12
Oct ’25US$36.45
US$44.75
+22.8%
8.9%US$52.65US$38.61n/a12
Sep ’25US$39.05
US$44.79
+14.7%
8.5%US$52.44US$39.33n/a12
Aug ’25US$41.00
US$42.75
+4.3%
9.3%US$50.16US$36.19n/a12
Jul ’25US$40.00
US$42.65
+6.6%
7.4%US$49.13US$36.69n/a12
Jun ’25US$42.59
US$43.35
+1.8%
7.1%US$48.96US$37.52n/a11
May ’25US$43.59
US$44.63
+2.4%
6.6%US$50.74US$38.88n/a11
Apr ’25US$45.47
US$43.63
-4.0%
8.5%US$50.76US$38.90n/a11
Mar ’25n/a
US$43.11
0%
9.0%US$48.62US$35.96n/a11
Feb ’25n/a
US$42.97
0%
7.5%US$47.86US$36.40n/a12
Jan ’25n/a
US$44.41
0%
8.5%US$49.91US$37.96n/a12
Dec ’24n/a
US$42.25
0%
8.1%US$47.52US$36.66n/a13
Nov ’24n/a
US$41.32
0%
8.1%US$46.82US$36.12US$38.1013
Oct ’24n/a
US$40.65
0%
7.0%US$44.89US$36.18US$36.4512
Sep ’24n/a
US$41.15
0%
7.2%US$45.95US$34.97US$39.0512
Aug ’24US$42.67
US$43.14
+1.1%
7.6%US$48.18US$36.67US$41.0012
Jul ’24n/a
US$41.77
0%
6.1%US$45.63US$36.36US$40.0011
Jun ’24n/a
US$40.32
0%
5.8%US$44.11US$36.28US$42.5911
May ’24US$39.75
US$41.80
+5.2%
5.6%US$45.87US$38.04US$43.5911
Apr ’24n/a
US$41.18
0%
7.0%US$46.12US$36.75US$45.4711
Mar ’24n/a
US$39.36
0%
6.9%US$44.06US$35.61n/a10
Feb ’24n/a
US$41.24
0%
6.1%US$46.56US$38.02n/a10
Jan ’24n/a
US$40.17
0%
7.5%US$47.30US$36.21n/a10
Dec ’23n/a
US$40.17
0%
7.5%US$47.30US$36.21n/a10
Nov ’23US$36.82
US$37.19
+1.0%
8.2%US$42.67US$33.19n/a11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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