Stoneridge Valuierung
Ist SRI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SRI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SRI ($6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($34.1) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SRI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SRI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SRI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SRI's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 0.2x |
| Vertrieb | US$919.56m |
| Marktanteil | US$166.13m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 6.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von SRI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 0.2x | ||
STRT Strattec Security | 0.3x | 2.1% | US$167.1m |
MPAA Motorcar Parts of America | 0.2x | n/a | US$135.0m |
CAAS China Automotive Systems | 0.2x | n/a | US$134.9m |
CPS Cooper-Standard Holdings | 0.09x | 7.7% | US$244.5m |
SRI Stoneridge | 0.2x | 0.5% | US$166.1m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SRI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SRI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Auto Components?
| 15 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 0.6x | 9.3% | |
SRI Stoneridge | 0.2x | 0.5% | US$166.13m |
LEA Lear | 0.2x | 2.4% | US$5.05b |
GT Goodyear Tire & Rubber | 0.1x | 0.4% | US$2.60b |
| 15 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 0.6x | 29.2% | |
SRI Stoneridge | 0.2x | 141.2% | US$166.13m |
Price-To-Sales gegen Industrie: SRI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Auto Components (0.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SRI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 0.2x |
| Faires PS Verhältnis | 0.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SRI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$6.00 | US$14.00 +133.3% | 14.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$10.53 | US$24.25 +130.3% | 13.4% | US$27.50 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$14.34 | US$24.25 +69.1% | 13.4% | US$27.50 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$15.87 | US$24.25 +52.8% | 13.4% | US$27.50 | US$21.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$18.18 | US$25.75 +41.6% | 6.8% | US$27.50 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$17.66 | US$25.75 +45.8% | 6.8% | US$27.50 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$18.36 | US$26.75 +45.7% | 2.8% | US$27.50 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$19.57 | US$26.75 +36.7% | 2.8% | US$27.50 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$16.76 | US$26.75 +59.6% | 2.8% | US$27.50 | US$26.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$20.07 | US$26.75 +33.3% | 2.8% | US$27.50 | US$26.00 | US$10.53 | 2 |
| Sep ’24 | US$21.06 | US$26.75 +27.0% | 2.8% | US$27.50 | US$26.00 | US$14.34 | 2 |
| May ’24 | US$18.88 | US$25.25 +33.7% | 8.9% | US$27.50 | US$23.00 | US$14.96 | 2 |
| Apr ’24 | US$18.70 | US$25.25 +35.0% | 8.9% | US$27.50 | US$23.00 | US$18.18 | 2 |
| Mar ’24 | US$23.91 | US$27.25 +14.0% | 0.9% | US$27.50 | US$27.00 | US$17.66 | 2 |
| Feb ’24 | US$22.97 | US$27.25 +18.6% | 0.9% | US$27.50 | US$27.00 | US$18.36 | 2 |
| Jan ’24 | US$21.56 | US$27.75 +28.7% | 0.9% | US$28.00 | US$27.50 | US$19.57 | 2 |
| Dec ’23 | US$23.74 | US$27.75 +16.9% | 0.9% | US$28.00 | US$27.50 | US$16.76 | 2 |
| Nov ’23 | US$20.74 | US$23.50 +13.3% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$16.18 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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