Gedämpftes Wachstum ist kein Hindernis für Modine Manufacturing Company (NYSE:MOD) - Aktien steigen um 25%

Die Aktien von Modine Manufacturing Company(NYSE:MOD) haben ihren jüngsten Aufwärtstrend mit einem Anstieg von 25 % allein im letzten Monat fortgesetzt. Der letzte Monat toppt einen massiven Anstieg von 226% im letzten Jahr.

Da der Kurs der Aktie stark gestiegen ist, könnte Modine Manufacturing mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,6 im Moment bearishe Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von weniger als 16 haben und selbst KGVs von weniger als 9 nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

Modine Manufacturing hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Gewinnwachstum positiv war, während die meisten anderen Unternehmen einen Gewinnrückgang verzeichneten. Es scheint, dass viele erwarten, dass das Unternehmen weiterhin den Widrigkeiten des Gesamtmarktes trotzt, was die Bereitschaft der Anleger erhöht hat, für die Aktie zu zahlen. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös werden, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Ist das Wachstum dem hohen KGV angemessen?

Ein so hohes KGV wie das von Modine Manufacturing ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens den Markt übertrifft.

Betrachtet man das Gewinnwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 214 %. Allerdings war die längerfristige Performance nicht so stark, da das dreijährige EPS-Wachstum insgesamt relativ gering war. Dementsprechend wären die Aktionäre mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten wahrscheinlich nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Die Schätzungen der vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, deuten darauf hin, dass das Gewinnwachstum im nächsten Jahr um 20 % sinken wird. Für den Gesamtmarkt wird dagegen ein Wachstum von 13 % prognostiziert, was ein schlechtes Bild ergibt.

In Anbetracht dessen ist es alarmierend, dass das KGV von Modine Manufacturing über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da die rückläufigen Erträge den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann stark belasten werden.

Das Schlusswort

Der starke Anstieg der Aktien von Modine Manufacturing hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens auf ein recht hohes Niveau gehoben. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben festgestellt, dass Modine Manufacturing derzeit mit einem viel höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird als erwartet, und das für ein Unternehmen, dessen Gewinne voraussichtlich sinken werden. Wenn wir schlechte Aussichten mit rückläufigen Gewinnen sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu sinken droht, wodurch das hohe KGV weiter sinkt. Dies birgt ein erhebliches Risiko für die Investitionen der Aktionäre und birgt die Gefahr, dass potenzielle Anleger einen überhöhten Aufschlag zahlen.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 1 Warnzeichen für Modine Manufacturing entdeckt, auf das Sie achten sollten.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz und einem niedrigen KGV.

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