Ford-Aktie steigt im Jahr 2025 um 36,9 % inmitten des Fortschritts bei Elektrofahrzeugen - was bedeutet das für Anleger?

• Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob die Aktie von Ford Motor ein echtes Schnäppchen ist oder nur ein Hype? Damit sind Sie nicht allein. Um die richtige Antwort zu finden, muss man tiefer graben als in den Schlagzeilen.
• Die Ford-Aktien haben in der letzten Woche um 1,5 % zugelegt, sind im letzten Monat um 15,8 % gestiegen und haben seit Jahresbeginn um beeindruckende 36,9 % zugelegt. Diese Entwicklung hat sowohl die Aufmerksamkeit von Momentum-Tradern als auch von Value-Jägern auf sich gezogen.
• Wichtige Entwicklungen, wie der kontinuierliche Anstieg der Produktion von Elektrofahrzeugen und Partnerschaften im Bereich fortschrittlicher Fahrerassistenztechnologien, haben den Optimismus angeheizt. Die proaktiven Initiativen von Ford zur Rationalisierung des Geschäftsbetriebs haben ebenfalls für Schlagzeilen gesorgt und die Stimmung der Anleger in Bezug auf Wachstum und Transformation geprägt.
• Derzeit erhält Ford eine Bewertung von 3 von 6 Punkten bei der Prüfung auf Unterbewertung. Das ist ein gutes Ergebnis, aber nicht die ganze Geschichte. Wir werden aufschlüsseln, was jeder Bewertungsansatz aussagt. Bleiben Sie dran, denn die beste Möglichkeit, zu beurteilen, ob Ford wirklich unterbewertet ist, kommt am Ende dieses Artikels.

Finden Sie heraus, warum die Rendite von Ford Motor mit 26,3 % im letzten Jahr hinter der seiner Konkurrenten zurückbleibt.

Ansatz 1: Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse von Ford Motor

Ein Discounted Cash Flow (DCF)-Modell schätzt den inneren Wert eines Unternehmens, indem es die zukünftigen Cashflows projiziert und auf ihren aktuellen Wert abzinst. Dieser Ansatz zielt darauf ab, zu erfassen, was das Unternehmen auf der Grundlage seines zukünftigen Geldschöpfungspotenzials heute im Wesentlichen wert ist.

Für Ford Motor beläuft sich der freie Cashflow der letzten zwölf Monate auf 11,75 Mrd. $. Analysten prognostizieren, dass der jährliche Free Cash Flow bis 2027 auf etwa 5,79 Mrd. $ sinken könnte. Prognosen, die ein Jahrzehnt weiter reichen und auf einer Kombination von Analystenschätzungen und automatisierten Extrapolationen beruhen, deuten darauf hin, dass der Free Cash Flow von Ford bis zum Jahr 2035 kontinuierlich auf etwa 909 Millionen Dollar sinken könnte.

Auf der Grundlage dieser langfristigen Prognosen schätzt das DCF-Modell den inneren Wert von Ford auf 8,12 $ pro Aktie. Da dieser Wert 62,7 % unter dem aktuellen Aktienkurs liegt, deutet die DCF-Ansicht darauf hin, dass Ford auf der Grundlage der erwarteten künftigen Cashflows deutlich überbewertet ist.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass Ford Motor um 62,7% überbewertet sein könnte. Entdecken Sie 872 unterbewertete Aktien oder erstellen Sie Ihren eigenen Screener, um bessere Wertmöglichkeiten zu finden.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Ford Motor kommen.

Ansatz 2: Ford Motor Kurs-Gewinn-Verhältnis (PE Ratio)

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die bevorzugte Kennzahl für die Bewertung profitabler Unternehmen, da es widerspiegelt, wie viel Anleger heute bereit sind, für die Ertragskraft eines Unternehmens zu zahlen. Es vergleicht schnell den aktuellen Aktienkurs von Ford mit seinen tatsächlichen Gewinnen und ist damit eine einfache Kennzahl für etablierte Automobilhersteller wie Ford Motor.

Bei der Entscheidung, wie hoch ein typisches oder "faires" KGV sein sollte, spielen die Wachstumsaussichten und das Risikoniveau eine wichtige Rolle. Unternehmen, von denen ein starkes Gewinnwachstum erwartet wird, weisen in der Regel höhere KGVs auf, während instabile oder risikoreichere Unternehmen tendenziell niedrigere Werte aufweisen.

Das aktuelle KGV von Ford liegt bei 11,18x und damit deutlich unter dem Durchschnitt der Automobilindustrie von 18,04x und viel niedriger als der Durchschnitt der wichtigsten Wettbewerber von 23,24x. Auf den ersten Blick scheinen die Ford-Aktien attraktiv bewertet zu sein, aber Vergleiche mit dem breiten Durchschnitt können irreführend sein.

An dieser Stelle kommt das Simply Wall St Fair Ratio ins Spiel. Im Gegensatz zu Standard-Benchmarks berücksichtigt das faire Verhältnis die einzigartige Mischung aus Gewinnwachstum, Rentabilität, Branchenaussichten, Unternehmensgröße und Risikoprofil von Ford, um zu definieren, was Anleger angemessenerweise zahlen sollten. Für Ford liegt das faire Verhältnis bei 17,20x.

Da das tatsächliche KGV von Ford deutlich unter dieser proprietären Benchmark liegt, erscheinen die Aktien nach dieser Methode unterbewertet.

Ergebnis: UNTERBEWERTET

Das KGV erzählt eine Geschichte, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1403 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Ford Motor-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen, und stellen Ihnen deshalb die Narrative vor. Ein Narrativ ist Ihre persönliche Geschichte dessen, was Sie über ein Unternehmen glauben, und übersetzt Ihre Annahmen über die zukünftigen Umsätze, Erträge und Gewinnspannen von Ford Motor in einen einzigen, umsetzbaren Standpunkt. Narratives verbinden Ihre Vision des zukünftigen Geschäfts von Ford, wie z. B. die Verlagerung auf digitale Dienstleistungen, Kosteneffizienz oder die Expansion von Elektrofahrzeugen, mit einer Finanzprognose und letztendlich mit einer Schätzung des fairen Wertes.

Auf der Community-Seite von Simply Wall St nutzen Millionen von Anlegern Narratives als einfaches und zugängliches Tool, um ihre Analysen zusammenzufassen und genau darzustellen, wann sie glauben, dass Ford-Aktien einen Wert darstellen. Narratives vergleichen Ihren fairen Wert sofort mit dem aktuellen Kurs und zeigen deutlich, wann Ford auf der Grundlage Ihrer Überzeugungen zum Kauf oder Verkauf geeignet ist. Da Narratives automatisch aktualisiert werden, sobald neue Nachrichten oder Gewinne veröffentlicht werden, bleibt Ihre Anlagethese immer aktuell.

Einige Anleger könnten beispielsweise Fords innovative Strategien für vernetzte Fahrzeuge und seine Kostendisziplin für einen fairen Wert von 16,00 US-Dollar pro Aktie halten, während andere, die über anhaltende Verluste bei Elektrofahrzeugen und Wettbewerbsrisiken besorgt sind, zu einem niedrigeren Wert um 8,00 US-Dollar tendieren. Narrative verwandeln diese unterschiedlichen Geschichten in klare, dynamische Signale, die Sie bei Ihrem nächsten Schritt unterstützen.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von Ford Motor noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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