Ergebnisverfehlung: Dana Incorporated verfehlt EPS um 57% und Analysten revidieren ihre Prognosen

Den Aktionären dürfte nicht entgangen sein, dass Dana Incorporated(NYSE:DAN) letzte Woche um diese Zeit sein Jahresergebnis vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 9,9 % auf 12,50 USD. Der statutarische Gewinn pro Aktie blieb mit 0,26 US$ deutlich hinter den Erwartungen zurück und lag damit etwa 57 % unter den Prognosen der Analysten, obwohl die Einnahmen in Ordnung waren und mit 11 Mrd. US$ ungefähr den Schätzungen der Analysten entsprachen. Die Gewinne sind ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen können, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr sehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Die Leser wird es freuen zu erfahren, dass wir die letzten statutarischen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über Dana nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

Siehe unsere neueste Analyse für Dana

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der acht Analysten von Dana von einem Umsatz von 10,9 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 aus. Dies entspräche einer Steigerung von 3,5 % gegenüber den Einnahmen der letzten 12 Monate. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie um 165 % auf 0,70 US-Dollar ansteigt. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 11,0 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,15 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Die Stimmung hat sich also nach den jüngsten Ergebnissen deutlich eingetrübt, was sich auch in der deutlichen Senkung der neuen EPS-Prognosen widerspiegelt.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 15,75 USD, wobei die Analysten offenbar der Meinung sind, dass ihre niedrigeren Gewinnprognosen in absehbarer Zukunft nicht zu einem niedrigeren Aktienkurs führen werden. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hinweisen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Dana mit 19,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst den Wert mit 13,00 US-Dollar angibt. Wie Sie sehen, sind sich die Analysten nicht alle einig, was die Zukunft der Aktie angeht, aber die Spanne der Schätzungen ist immer noch recht eng, was darauf hindeuten könnte, dass das Ergebnis nicht völlig unvorhersehbar ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Entwicklung darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Dana erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2024 ein Umsatzwachstum von 3,5 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 6,6 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 10 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als Dana.

Das Endergebnis

Die größte Sorge besteht darin, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Dana mit geschäftlichem Gegenwind zu rechnen hat. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von Dana voraussichtlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Das Konsenskursziel liegt unverändert bei 15,75 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichen, um die Kursziele zu beeinflussen.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Dana kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Uns liegen Schätzungen mehrerer Dana-Analysten vor, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können .

Und was ist mit den Risiken? Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 2 Warnzeichen für Dana ausgemacht, die Sie kennen sollten.

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