Worksport Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Worksport hat ein Gesamteigenkapital von $18.9M und eine Gesamtverschuldung von $5.3M, was einen Verschuldungsgrad von 28% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $27.3M bzw. $8.4M.
Wichtige Informationen
28.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$5.30m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$3.82m |
| Eigenkapital | US$18.90m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$8.39m |
| Gesamtvermögen | US$27.29m |
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Oct 28Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: WKSPDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($10.7M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($7.8M).
Langfristige Verbindlichkeiten: WKSPDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($10.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($546.6K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: WKSPDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (7.8%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: WKSP hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: WKSP hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: WKSP hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 56.1% pro Jahr abnimmt