Worksport Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Worksport hat ein Gesamteigenkapital von $19.1M und eine Gesamtverschuldung von $5.3M, was einen Verschuldungsgrad von 27.7% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $27.2M bzw. $8.0M.
Wichtige Informationen
27.7%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$5.30m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$3.52m |
| Eigenkapital | US$19.15m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$8.04m |
| Gesamtvermögen | US$27.19m |
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Oct 28Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: WKSPDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($10.7M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($2.3M).
Langfristige Verbindlichkeiten: WKSPDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($10.7M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($5.8M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: WKSPDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (9.3%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: WKSP hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: WKSP verfügt auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 3 Monate. [freien Cashflow]], hat aber seitdem zusätzliches Kapital aufgenommen.
Vorhersage Cash Runway: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob WKSP über genügend Cash Runway verfügt, wenn sein freier Cashflow auf der Grundlage historischer Raten weiter wächst oder schrumpft.