Tesla, Inc.

NasdaqGS:TSLA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$567.7b

Tesla Valuierung

Ist TSLA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TSLA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TSLA ($179.24) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($77.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TSLA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TSLA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TSLA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.8x
Unternehmenswert/EBITDA45x
PEG-Verhältnis3.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TSLA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TSLA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.6x
RACE Ferrari
52.7x8.2%US$73.7b
GM General Motors
5x-3.8%US$53.3b
F Ford Motor
11.9x14.3%US$46.8b
LI Li Auto
12.7x21.3%US$19.9b
TSLA Tesla
41.6x12.6%US$567.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TSLA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TSLA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TSLA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.6x) mit dem Global Auto Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TSLA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TSLA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.6x
Faires PE Verhältnis21.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TSLA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TSLA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$178.01
US$182.88
+2.7%
28.7%US$310.00US$85.00n/a41
Jun ’25US$178.08
US$181.27
+1.8%
28.5%US$310.00US$85.00n/a41
May ’25US$179.99
US$181.69
+0.9%
28.3%US$310.00US$85.00n/a42
Apr ’25US$175.22
US$199.35
+13.8%
29.0%US$320.00US$85.00n/a40
Mar ’25US$202.64
US$212.17
+4.7%
26.5%US$345.00US$85.00n/a39
Feb ’25US$188.86
US$217.27
+15.0%
26.9%US$345.00US$85.00n/a38
Jan ’25US$248.48
US$237.10
-4.6%
28.5%US$380.00US$85.00n/a36
Dec ’24US$238.83
US$236.38
-1.0%
28.2%US$380.00US$85.00n/a36
Nov ’24US$205.66
US$238.49
+16.0%
27.9%US$380.00US$85.00n/a36
Oct ’24US$250.22
US$253.29
+1.2%
30.2%US$400.00US$85.00n/a36
Sep ’24US$245.01
US$248.99
+1.6%
29.1%US$350.00US$85.00n/a36
Aug ’24US$261.07
US$245.11
-6.1%
29.8%US$350.00US$85.00n/a35
Jul ’24US$261.77
US$208.04
-20.5%
30.3%US$335.00US$85.00n/a35
Jun ’24US$207.52
US$187.99
-9.4%
25.8%US$300.00US$85.00US$178.0835
May ’24US$161.83
US$187.31
+15.7%
26.1%US$300.00US$85.00US$179.9934
Apr ’24US$207.46
US$205.27
-1.1%
27.0%US$320.00US$85.00US$175.2233
Mar ’24US$202.77
US$200.11
-1.3%
27.9%US$320.00US$85.00US$202.6434
Feb ’24US$181.41
US$190.42
+5.0%
29.9%US$320.00US$85.00US$188.8633
Jan ’24US$123.18
US$248.38
+101.6%
34.4%US$526.67US$85.00US$248.4830
Dec ’23US$194.70
US$279.94
+43.8%
31.7%US$530.00US$85.00US$238.8332
Nov ’23US$227.82
US$281.60
+23.6%
31.8%US$530.00US$85.00US$205.6632
Oct ’23US$265.25
US$308.32
+16.2%
31.2%US$530.00US$83.33US$250.2234
Sep ’23US$277.16
US$306.17
+10.5%
31.6%US$530.00US$83.33US$245.0133
Aug ’23US$297.28
US$303.44
+2.1%
32.1%US$526.67US$83.33US$261.0733
Jul ’23US$227.26
US$306.39
+34.8%
35.3%US$540.00US$83.33US$261.7734
Jun ’23US$246.79
US$313.97
+27.2%
36.9%US$540.00US$83.33US$207.5235

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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