Tesla (TSLA) fällt um 5,9% nach schwachen Verkäufen in China und steigender globaler EV-Konkurrenz - hat sich der Bull Case geändert?

• In den letzten Tagen meldete Tesla seine schwächsten Fahrzeugverkäufe in China seit drei Jahren, wobei die Auslieferungen im Oktober auf nur 26.006 Einheiten und der Marktanteil auf 3,2 % zurückgingen. Hinzu kommen rückläufige Verkäufe in wichtigen europäischen Märkten und ein verstärkter Wettbewerb durch inländische und internationale Elektroautohersteller wie Xiaomi und Waymo von Alphabet.
• Dies geschieht vor dem Hintergrund anhaltender Produktrückrufe, wichtiger Aktionärsabstimmungen über die Vergütung von Führungskräften und die Unternehmensführung sowie der Bemühungen von Tesla, Verbraucherwünsche wie die Integration von Apples CarPlay in seine Fahrzeuge zu erfüllen.
• Wir werden uns ansehen, wie sich diese Umsatzrückgänge und der sich verschärfende Wettbewerb in den Kernmärkten auf Teslas Aussichten für ein margenstarkes, wiederkehrendes Softwareumsatzwachstum auswirken könnten.

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Tesla Investment Narrative Zusammenfassung

Um heute Tesla-Aktionär zu sein, muss man von der Fähigkeit des Unternehmens überzeugt sein, den Übergang vom hardwaregesteuerten Autoverkauf zu einem softwarezentrierten, autonomen Mobilitäts- und Energiegeschäft zu schaffen. Jüngste Berichte über stark rückläufige EV-Verkäufe in China und Schwierigkeiten, den Marktanteil in den europäischen Schlüsselmärkten zu halten, stellen Teslas kurzfristigen Auslieferungspfad in Frage, haben aber die Bedeutung der Skalierung von Robotaxi-Diensten für wiederkehrende, margenstarke Software-Einnahmen, dem wichtigsten kurzfristigen Katalysator, noch nicht grundlegend verändert. Das größte Risiko besteht derzeit in Verzögerungen oder Rückschlägen bei der Entwicklung von Robotaxi- und FSD-Umsätzen außerhalb der USA, da es starken regulatorischen und wettbewerbsbedingten Gegenwind gibt. Eine der jüngsten relevanten Entwicklungen ist die Ankündigung von Faraday Future zur NACS-Kompatibilität, die den Zugang zu Teslas Supercharger-Netzwerk für neue konkurrierende EVs ab 2026 freigibt. Dieser Schritt unterstreicht, wie Teslas Infrastruktur zwar die Einnahmen aus dem Ökosystem unterstützt, aber auch die Konkurrenten stärken kann, indem sie den doppelten Druck der Monetarisierung der Autonomie und der Verteidigung der Marktanteile in den Kernmärkten hervorhebt...

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Der Ausblick von Tesla sieht einen Umsatz von 148,1 Mrd. $ und einen Gewinn von 15,4 Mrd. $ bis 2028 vor. Dies setzt eine jährliche Umsatzwachstumsrate von 16,9 % und einen Gewinnanstieg von 9,5 Mrd. $ gegenüber dem derzeitigen Niveau von 5,9 Mrd. $ voraus.

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