Mobileye Global Inc.'s (NASDAQ:MBLY) 36% billigerer Preis bleibt im Einklang mit den Umsätzen

Die Aktionäre von Mobileye Global Inc.(NASDAQ:MBLY) werden nicht erfreut sein, dass der Aktienkurs einen sehr harten Monat hinter sich hat, in dem er um 36% gefallen ist und die positive Performance des vorherigen Zeitraums zunichte gemacht hat. Der Rückgang in den letzten 30 Tagen ist der Höhepunkt eines schwierigen Jahres für die Aktionäre, in dem der Aktienkurs um 19 % gefallen ist.

Trotz des starken Kursrückgangs und angesichts der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in der US-Autokomponentenbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von weniger als 0,8 aufweisen, könnte man Mobileye Global mit einem KGV von 11,1 immer noch als eine Aktie betrachten, die man komplett meiden sollte. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

Sehen Sie sich unsere letzte Analyse zu Mobileye Global an

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Mobileye Global für die Aktionäre?

Mobileye Global hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Umsatzentwicklung anhalten wird, was zu einem Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses führt. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Möchten Sie wissen, wie die Analysten die Zukunft von Mobileye Global im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche bei weitem übertreffen sollte, damit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Mobileye Global als angemessen betrachtet werden kann.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen enormen Anstieg von 21 %. Erfreulicherweise sind die Einnahmen dank des Wachstums in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 108 % gestiegen. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein jährliches Wachstum von 24 % prognostizieren. Das ist deutlich mehr als die 16 % Wachstum pro Jahr, die für die gesamte Branche prognostiziert werden.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Mobileye Global im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Mobileye Global für die Anleger?

Selbst nach einem so starken Kursrückgang liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Mobileye Global immer noch deutlich über dem Median der Branche. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Mobileye Global, dass die überdurchschnittlichen Umsatzaussichten zu dem hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verschlechterung der Einnahmen recht gering ist, was das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark fallen wird.

Die Bilanz des Unternehmens ist ein weiterer wichtiger Bereich für die Risikoanalyse. Werfen Sie einen Blick auf unsere kostenlose Bilanzanalyse für Mobileye Global mit sechs einfachen Checks zu einigen dieser Schlüsselfaktoren.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen suchen und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.