Genius Electronic OpticalLtd Valuierung
Ist 3406 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3406, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3406 (NT$516) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$986.13) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3406 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3406 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 3406's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | NT$55.64b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.5x |
| PEG-Verhältnis | -1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3406 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 31.1x | ||
6805 Fositek | 65.4x | 48.1% | NT$55.9b |
3023 SINBON Electronics | 22x | 11.5% | NT$73.1b |
2492 Walsin Technology | 21.4x | n/a | NT$53.1b |
2313 Compeq Manufacturing | 15.6x | 30.0% | NT$83.5b |
3406 Genius Electronic OpticalLtd | 11.6x | -10.9% | NT$55.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3406 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3406 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Electronic?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3406 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Electronic (24.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3406 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.6x |
| Faires PE Verhältnis | 10.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3406 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NT$493.50 | NT$593.86 +20.3% | 19.3% | NT$800.00 | NT$435.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | NT$565.00 | NT$568.14 +0.6% | 19.8% | NT$800.00 | NT$435.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | NT$528.00 | NT$544.57 +3.1% | 20.7% | NT$800.00 | NT$435.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | NT$656.00 | NT$547.00 -16.6% | 14.9% | NT$700.00 | NT$435.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | NT$530.00 | NT$511.71 -3.5% | 8.2% | NT$582.00 | NT$435.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | NT$441.00 | NT$449.57 +1.9% | 13.2% | NT$500.00 | NT$315.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | NT$489.50 | NT$449.57 -8.2% | 13.2% | NT$500.00 | NT$315.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | NT$426.00 | NT$415.17 -2.5% | 16.2% | NT$500.00 | NT$315.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | NT$395.00 | NT$407.67 +3.2% | 15.3% | NT$500.00 | NT$315.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | NT$420.50 | NT$403.71 -4.0% | 14.5% | NT$500.00 | NT$315.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | NT$394.50 | NT$407.63 +3.3% | 13.7% | NT$500.00 | NT$315.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | NT$385.50 | NT$398.88 +3.5% | 18.2% | NT$500.00 | NT$275.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | NT$368.00 | NT$398.88 +8.4% | 18.2% | NT$500.00 | NT$275.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | NT$383.50 | NT$401.38 +4.7% | 18.4% | NT$500.00 | NT$275.00 | NT$565.00 | 8 |
| Aug ’24 | NT$402.00 | NT$399.13 -0.7% | 18.1% | NT$500.00 | NT$285.00 | NT$528.00 | 8 |
| Jul ’24 | NT$396.00 | NT$399.13 +0.8% | 18.1% | NT$500.00 | NT$285.00 | NT$656.00 | 8 |
| Jun ’24 | NT$406.00 | NT$400.38 -1.4% | 17.6% | NT$500.00 | NT$285.00 | NT$530.00 | 8 |
| May ’24 | NT$370.50 | NT$397.88 +7.4% | 18.0% | NT$500.00 | NT$285.00 | NT$441.00 | 8 |
| Apr ’24 | NT$385.50 | NT$398.50 +3.4% | 17.8% | NT$500.00 | NT$285.00 | NT$489.50 | 8 |
| Mar ’24 | NT$394.50 | NT$416.50 +5.6% | 20.2% | NT$550.00 | NT$285.00 | NT$426.00 | 8 |
| Feb ’24 | NT$374.00 | NT$416.50 +11.4% | 20.2% | NT$550.00 | NT$285.00 | NT$395.00 | 8 |
| Jan ’24 | NT$335.50 | NT$440.88 +31.4% | 17.1% | NT$550.00 | NT$285.00 | NT$420.50 | 8 |
| Dec ’23 | NT$400.50 | NT$440.88 +10.1% | 17.1% | NT$550.00 | NT$285.00 | NT$394.50 | 8 |
| Nov ’23 | NT$302.00 | NT$456.63 +51.2% | 21.9% | NT$600.00 | NT$285.00 | NT$385.50 | 8 |
| Oct ’23 | NT$345.50 | NT$457.38 +32.4% | 21.8% | NT$600.00 | NT$285.00 | NT$368.00 | 8 |
| Sep ’23 | NT$440.50 | NT$491.63 +11.6% | 14.8% | NT$630.00 | NT$415.00 | NT$383.50 | 8 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.