SINBON Electronics Co., Ltd.

TWSE:3023 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$63.6b

SINBON Electronics Valuierung

Ist 3023 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3023, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3023 (NT$265) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$214.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3023 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3023 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3023 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3023. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3023 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3023's PE?
PE-Verhältnis18.7x
ErgebnisNT$3.40b
MarktanteilNT$63.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3023 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3023 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.3x
6805 Fositek
59.5x53.9%NT$59.0b
2313 Compeq Manufacturing
13.7x18.4%NT$75.1b
3406 Genius Electronic OpticalLtd
10.8x-4.6%NT$49.7b
2368 Gold Circuit Electronics
17.1x16.8%NT$93.0b
3023 SINBON Electronics
18.7x9.4%NT$63.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3023 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3023 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Electronic?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
3023 18.7xBranchendurchschnittswert 22.5xNo. of Companies49PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3023 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Electronic (22.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3023 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3023 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.7x
Faires PE Verhältnis16.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3023 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3023 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$265.00
NT$326.11
+23.1%
7.1%NT$360.00NT$290.00n/a9
Nov ’25NT$266.50
NT$338.56
+27.0%
9.0%NT$400.00NT$290.00n/a9
Oct ’25NT$295.50
NT$349.78
+18.4%
8.6%NT$400.00NT$306.00n/a9
Sep ’25NT$297.00
NT$352.88
+18.8%
9.2%NT$400.00NT$306.00n/a8
Aug ’25NT$323.00
NT$350.00
+8.4%
9.4%NT$400.00NT$306.00n/a8
Jul ’25NT$294.50
NT$346.33
+17.6%
9.5%NT$400.00NT$306.00n/a9
Jun ’25NT$294.00
NT$345.78
+17.6%
9.6%NT$400.00NT$306.00n/a9
May ’25NT$281.00
NT$345.78
+23.1%
9.6%NT$400.00NT$306.00n/a9
Apr ’25NT$283.00
NT$337.13
+19.1%
8.7%NT$395.00NT$306.00n/a8
Mar ’25NT$266.00
NT$340.38
+28.0%
8.6%NT$395.00NT$306.00n/a8
Feb ’25NT$259.00
NT$340.38
+31.4%
8.6%NT$395.00NT$306.00n/a8
Jan ’25NT$299.00
NT$355.38
+18.9%
9.7%NT$420.00NT$306.00n/a8
Dec ’24NT$291.50
NT$363.63
+24.7%
8.6%NT$420.00NT$306.00n/a8
Nov ’24NT$271.00
NT$365.57
+34.9%
9.1%NT$420.00NT$306.00NT$266.507
Oct ’24NT$323.50
NT$371.14
+14.7%
8.7%NT$410.00NT$306.00NT$295.507
Sep ’24NT$313.00
NT$370.13
+18.3%
8.4%NT$410.00NT$306.00NT$297.008
Aug ’24NT$326.00
NT$370.13
+13.5%
8.4%NT$410.00NT$306.00NT$323.008
Jul ’24NT$369.50
NT$361.22
-2.2%
8.0%NT$400.00NT$306.00NT$294.509
Jun ’24NT$355.50
NT$361.22
+1.6%
8.0%NT$400.00NT$306.00NT$294.009
May ’24NT$340.00
NT$361.22
+6.2%
8.0%NT$400.00NT$306.00NT$281.009
Apr ’24NT$342.00
NT$343.56
+0.5%
6.1%NT$380.00NT$306.00NT$283.009
Mar ’24NT$295.00
NT$327.67
+11.1%
5.5%NT$360.00NT$300.00NT$266.009
Feb ’24NT$286.50
NT$326.56
+14.0%
5.0%NT$350.00NT$300.00NT$259.009
Jan ’24NT$275.00
NT$323.90
+17.8%
5.4%NT$350.00NT$295.00NT$299.0010
Dec ’23NT$267.00
NT$321.00
+20.2%
5.0%NT$350.00NT$295.00NT$291.509
Nov ’23NT$253.00
NT$321.00
+26.9%
5.0%NT$350.00NT$295.00NT$271.009

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

LARGAN PrecisionLtd

NT$317.7b

Manufactures and sells precision optical plastic lenses in China, South Korea, Vietnam, Japan, and internationally.

3008

NT$2,380.00

7D

-1.7%

1Y

5.1%

Wiwynn

NT$395.8b

Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.

6669

NT$2,130.00

7D

-1.4%

1Y

21.7%

Innodisk

NT$21.5b

Researches, develops, manufactures, and sales industrial embedded storage devices in Taiwan, Asia, Japan, Germany, China, Europe, the United States, and internationally.

5289

NT$235.00

7D

1.1%

1Y

-23.7%