TXC Valuierung
Ist 3042 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 3042, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 3042 (NT$110) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$124.25) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 3042 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3042 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 3042 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 3042's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 19.1x |
| Ergebnis | NT$1.98b |
| Marktanteil | NT$37.39b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 3042 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.9x | ||
2492 Walsin Technology | 25.4x | n/a | NT$46.8b |
6278 Taiwan Surface Mounting Technology | 10.7x | 0.9% | NT$30.3b |
6213 ITEQ | 31.7x | 39.4% | NT$28.6b |
6274 Taiwan Union Technology | 19.9x | 23.6% | NT$45.6b |
3042 TXC | 19.1x | 12.3% | NT$37.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3042 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 3042 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Electronic?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 3042 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Electronic (22.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 3042 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 19.1x |
| Faires PE Verhältnis | 16.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3042 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NT$110.00 | NT$116.75 +6.1% | 13.8% | NT$131.00 | NT$91.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NT$121.00 | NT$116.75 -3.5% | 13.8% | NT$131.00 | NT$91.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NT$110.00 | NT$116.75 +6.1% | 13.8% | NT$131.00 | NT$91.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$115.00 | NT$116.75 +1.5% | 13.8% | NT$131.00 | NT$91.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$107.50 | NT$111.00 +3.3% | 18.0% | NT$131.00 | NT$91.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$115.50 | NT$101.00 -12.6% | 13.3% | NT$120.00 | NT$91.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$113.00 | NT$103.25 -8.6% | 11.9% | NT$120.00 | NT$91.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$112.50 | NT$103.25 -8.2% | 11.9% | NT$120.00 | NT$91.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$110.50 | NT$106.60 -3.5% | 12.1% | NT$120.00 | NT$91.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$98.90 | NT$106.60 +7.8% | 12.1% | NT$120.00 | NT$91.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$95.30 | NT$103.00 +8.1% | 10.7% | NT$120.00 | NT$91.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$98.60 | NT$103.00 +4.5% | 10.7% | NT$120.00 | NT$91.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$101.50 | NT$103.00 +1.5% | 10.7% | NT$120.00 | NT$91.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NT$96.00 | NT$97.60 +1.7% | 12.8% | NT$120.00 | NT$85.00 | NT$121.00 | 5 |
| Oct ’24 | NT$96.80 | NT$97.60 +0.8% | 12.8% | NT$120.00 | NT$85.00 | NT$110.00 | 5 |
| Sep ’24 | NT$94.40 | NT$96.67 +2.4% | 12.0% | NT$120.00 | NT$85.00 | NT$115.00 | 6 |
| Aug ’24 | NT$90.00 | NT$90.83 +0.9% | 4.7% | NT$96.00 | NT$82.00 | NT$107.50 | 6 |
| Jul ’24 | NT$93.80 | NT$90.83 -3.2% | 4.7% | NT$96.00 | NT$82.00 | NT$115.50 | 6 |
| Jun ’24 | NT$90.70 | NT$86.80 -4.3% | 7.7% | NT$93.00 | NT$76.00 | NT$113.00 | 5 |
| May ’24 | NT$85.20 | NT$86.80 +1.9% | 7.7% | NT$93.00 | NT$76.00 | NT$112.50 | 5 |
| Apr ’24 | NT$89.00 | NT$86.80 -2.5% | 7.7% | NT$93.00 | NT$76.00 | NT$110.50 | 5 |
| Mar ’24 | NT$87.10 | NT$87.00 -0.1% | 8.7% | NT$95.00 | NT$76.00 | NT$98.90 | 5 |
| Feb ’24 | NT$88.70 | NT$93.50 +5.4% | 14.0% | NT$115.00 | NT$76.00 | NT$95.30 | 6 |
| Jan ’24 | NT$82.70 | NT$94.50 +14.3% | 12.6% | NT$115.00 | NT$80.00 | NT$98.60 | 6 |
| Dec ’23 | NT$85.40 | NT$96.83 +13.4% | 13.1% | NT$115.00 | NT$80.00 | NT$101.50 | 6 |
| Nov ’23 | NT$76.90 | NT$96.83 +25.9% | 13.1% | NT$115.00 | NT$80.00 | NT$96.00 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Yageo
NT$270.4b
Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.
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7D
0.8%
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Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.
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-1.4%
1Y
21.7%
Innodisk
NT$21.5b
Researches, develops, manufactures, and sales industrial embedded storage devices in Taiwan, Asia, Japan, Germany, China, Europe, the United States, and internationally.
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NT$235.00
7D
1.1%
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-23.7%