Nuvoton Technology Corporation

TWSE:4919 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$57.2b

Nuvoton Technology Valuierung

Ist 4919 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4919, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 4919 für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 4919 für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4919 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4919 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 4919. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4919 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 4919's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.9x
VertriebNT$30.24b
MarktanteilNT$57.23b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 4919 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 4919 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.3x
2481 PANJIT International
4.1x15.24%NT$54.6b
3714 ENNOSTAR
1.9x11.03%NT$43.2b
2388 VIA Technologies
4.4xn/aNT$42.3b
4966 Parade Technologies
2.7x11.19%NT$45.0b
4919 Nuvoton Technology
1.9x10.23%NT$57.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 4919 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4919 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

15 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
6176 Radiant Opto-Electronics
0.8x-3.83%US$1.16b
8096 CoAsia Electronics
0.6xn/aUS$583.44m
3592 Raydium Semiconductor
0.8x4.93%US$556.09m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$234.01m
4919 1.9xBranchendurchschnittswert 4.4xNo. of Companies41PS03.67.210.814.418+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 4919 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Semiconductor (4.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4919 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4919 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.9x
Faires PS Verhältnis4.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 4919 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4919 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$126.50
NT$73.67
-41.77%
20.75%NT$95.00NT$60.00n/a3
Aug ’27NT$117.00
NT$74.67
-36.18%
22.34%NT$98.00NT$60.00n/a3
Jul ’27NT$168.50
NT$74.67
-55.69%
22.34%NT$98.00NT$60.00n/a3
Jun ’27NT$208.00
NT$74.67
-64.10%
22.34%NT$98.00NT$60.00n/a3
May ’27NT$147.50
NT$74.67
-49.38%
22.34%NT$98.00NT$60.00n/a3
Apr ’27NT$94.50
NT$58.00
-38.62%
12.90%NT$66.00NT$48.00n/a3
Mar ’27NT$72.70
NT$58.00
-20.22%
12.90%NT$66.00NT$48.00n/a3
Feb ’27NT$62.50
NT$59.00
-5.60%
18.64%NT$70.00NT$48.00n/a2
Jan ’27NT$51.00
NT$59.00
+15.69%
18.64%NT$70.00NT$48.00n/a2
Dec ’26NT$52.50
NT$59.00
+12.38%
18.64%NT$70.00NT$48.00n/a2
Nov ’26NT$61.60
NT$65.00
+5.52%
7.69%NT$70.00NT$60.00n/a2
Oct ’26NT$61.70
NT$65.00
+5.35%
7.69%NT$70.00NT$60.00n/a2
Sep ’26NT$58.90
NT$65.00
+10.36%
7.69%NT$70.00NT$60.00n/a2
Aug ’26NT$69.20
NT$102.50
+48.12%
17.07%NT$120.00NT$85.00NT$117.002
Jul ’26NT$72.70
NT$102.50
+40.99%
17.07%NT$120.00NT$85.00NT$168.502
Jun ’26NT$73.20
NT$102.50
+40.03%
17.07%NT$120.00NT$85.00NT$208.002
May ’26NT$68.50
NT$117.50
+71.53%
2.13%NT$120.00NT$115.00NT$147.502
Apr ’26NT$81.00
NT$117.50
+45.06%
2.13%NT$120.00NT$115.00NT$94.502
Mar ’26NT$92.00
NT$117.50
+27.72%
2.13%NT$120.00NT$115.00NT$72.702
Feb ’26n/a
NT$117.50
0%
2.13%NT$120.00NT$115.00NT$62.502
Jan ’26NT$89.00
NT$117.50
+32.02%
2.13%NT$120.00NT$115.00NT$51.002
Dec ’25NT$90.80
NT$121.67
+33.99%
5.13%NT$130.00NT$115.00NT$52.503
Nov ’25NT$102.50
NT$121.67
+18.70%
5.13%NT$130.00NT$115.00NT$61.603
Oct ’25NT$85.20
NT$110.33
+29.50%
19.16%NT$130.00NT$81.00NT$61.703
Sep ’25NT$89.10
NT$110.33
+23.83%
19.16%NT$130.00NT$81.00NT$58.903
Aug ’25NT$108.00
NT$142.67
+32.10%
6.30%NT$150.00NT$130.00NT$69.203
NT$73.67
Fair Value
71.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/13 21:51
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/13 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Nuvoton Technology Corporation wird von 7 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Licheng ZhuangCapital Securities Corporation
Amigo LiuKGI Securities Co. Ltd.
Chelsey SuMasterlink Securities Investment Advisory