ENNOSTAR Inc.

TWSE:3714 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$34.7b

ENNOSTAR Valuierung

Ist 3714 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3714, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3714 (NT$44.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$3.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3714 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3714 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

3714's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.1x
Unternehmenswert/EBITDA12.2x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 3714 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 3714 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
2441 Greatek Electronics
2.3xn/aNT$33.4b
2393 Everlight Electronics
1.9x8.5%NT$36.7b
4961 Fitipower Integrated Technology
2x19.6%NT$33.3b
3450 Elite Advanced Laser
5.3x63.8%NT$32.6b
3714 ENNOSTAR
1.5x6.7%NT$34.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3714 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3714 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 3714 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Semiconductor (3.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3714 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3714 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 3714 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3714 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$47.75
NT$44.20
-7.4%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Oct ’25NT$45.90
NT$44.20
-3.7%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Sep ’25NT$42.10
NT$44.20
+5.0%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Aug ’25NT$41.95
NT$44.20
+5.4%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Jul ’25NT$43.00
NT$44.20
+2.8%
17.7%NT$56.30NT$34.50n/a4
Jun ’25NT$45.70
NT$44.36
-2.9%
15.8%NT$56.30NT$34.50n/a5
May ’25NT$42.85
NT$42.45
-0.9%
12.0%NT$48.30NT$34.50n/a4
Apr ’25NT$39.50
NT$43.95
+11.3%
12.8%NT$48.30NT$34.50n/a4
Mar ’25NT$42.00
NT$46.42
+10.5%
15.2%NT$56.30NT$34.50n/a5
Feb ’25NT$42.30
NT$46.42
+9.7%
15.2%NT$56.30NT$34.50n/a5
Jan ’25NT$46.30
NT$46.42
+0.3%
15.2%NT$56.30NT$34.50n/a5
Dec ’24NT$45.50
NT$46.42
+2.0%
15.2%NT$56.30NT$34.50n/a5
Nov ’24NT$42.25
NT$47.28
+11.9%
16.8%NT$56.30NT$34.50n/a4
Oct ’24NT$43.90
NT$47.42
+8.0%
15.0%NT$56.30NT$34.50NT$45.905
Sep ’24NT$46.70
NT$47.02
+0.7%
14.0%NT$56.30NT$34.50NT$42.106
Aug ’24NT$51.60
NT$47.37
-8.2%
14.1%NT$56.30NT$34.50NT$41.956
Jul ’24NT$52.00
NT$47.37
-8.9%
14.1%NT$56.30NT$34.50NT$43.006
Jun ’24NT$51.60
NT$47.37
-8.2%
14.1%NT$56.30NT$34.50NT$45.706
May ’24NT$49.90
NT$47.63
-4.5%
13.8%NT$56.30NT$34.50NT$42.856
Apr ’24NT$53.20
NT$47.63
-10.5%
13.8%NT$56.30NT$34.50NT$39.506
Mar ’24NT$47.15
NT$46.97
-0.4%
14.3%NT$56.30NT$34.50NT$42.006
Feb ’24NT$51.20
NT$47.48
-7.3%
17.9%NT$60.00NT$34.50NT$42.306
Jan ’24NT$44.75
NT$47.48
+6.1%
17.9%NT$60.00NT$34.50NT$46.306
Dec ’23NT$47.30
NT$47.48
+0.4%
17.9%NT$60.00NT$34.50NT$45.506
Nov ’23NT$41.35
NT$54.13
+30.9%
22.2%NT$75.00NT$38.50NT$42.256
Oct ’23NT$41.45
NT$54.13
+30.6%
22.2%NT$75.00NT$38.50NT$43.906

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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