Macronix International Co., Ltd.

TWSE:2337 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$47.6b

Macronix International Valuierung

Ist 2337 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2337, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2337 (NT$26.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$2.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2337 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2337 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2337's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.2x
Unternehmenswert/EBITDA66.5x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 2337 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 2337 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.7x
6147 Chipbond Technology
2.4x10.4%NT$46.8b
2458 ELAN Microelectronics
3.2x12.3%NT$40.5b
3374 Xintec
8.5xn/aNT$55.5b
6531 AP Memory Technology
12.8x31.0%NT$54.3b
2337 Macronix International
1.8x13.6%NT$47.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2337 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2337 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 2337 ist aufgrund seines Price-To-Sales Verhältnisses (1.9x) im Vergleich zum TW Semiconductor Branchendurchschnitt (3.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2337 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2337 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.8x
Faires PS Verhältnis2.5x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2337 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2337 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$25.70
NT$27.90
+8.6%
8.8%NT$30.00NT$23.50n/a5
Jul ’25NT$25.95
NT$27.90
+7.5%
8.8%NT$30.00NT$23.50n/a5
Jun ’25NT$27.15
NT$27.90
+2.8%
8.8%NT$30.00NT$23.50n/a5
May ’25NT$27.60
NT$27.90
+1.1%
8.8%NT$30.00NT$23.50n/a5
Apr ’25NT$27.30
NT$28.00
+2.6%
8.1%NT$30.00NT$24.00n/a5
Mar ’25NT$28.20
NT$28.00
-0.7%
8.1%NT$30.00NT$24.00n/a5
Feb ’25NT$28.90
NT$28.00
-3.1%
8.1%NT$30.00NT$24.00n/a5
Jan ’25NT$31.35
NT$31.67
+1.0%
10.9%NT$36.00NT$26.00n/a6
Dec ’24NT$28.70
NT$31.67
+10.3%
10.9%NT$36.00NT$26.00n/a6
Nov ’24NT$27.40
NT$31.67
+15.6%
10.9%NT$36.00NT$26.00n/a6
Oct ’24NT$31.65
NT$34.39
+8.6%
13.6%NT$42.00NT$26.50n/a7
Sep ’24NT$33.20
NT$34.96
+5.3%
16.3%NT$46.00NT$26.50n/a7
Aug ’24NT$31.80
NT$34.96
+9.9%
16.3%NT$46.00NT$26.50n/a7
Jul ’24NT$32.70
NT$37.75
+15.4%
17.6%NT$46.00NT$27.00NT$25.956
Jun ’24NT$33.65
NT$37.08
+10.2%
16.0%NT$44.50NT$27.00NT$27.156
May ’24NT$32.20
NT$37.75
+17.2%
17.6%NT$46.00NT$27.00NT$27.606
Apr ’24NT$35.05
NT$36.08
+2.9%
17.3%NT$44.50NT$27.00NT$27.306
Mar ’24NT$34.30
NT$36.08
+5.2%
17.3%NT$44.50NT$27.00NT$28.206
Feb ’24NT$35.70
NT$36.75
+2.9%
16.7%NT$44.50NT$27.00NT$28.906
Jan ’24NT$33.75
NT$40.35
+19.6%
31.2%NT$66.10NT$27.00NT$31.356
Dec ’23NT$35.15
NT$40.35
+14.8%
31.2%NT$66.10NT$27.00NT$28.706
Nov ’23NT$30.30
NT$40.35
+33.2%
31.2%NT$66.10NT$27.00NT$27.406
Oct ’23NT$31.15
NT$42.52
+36.5%
29.2%NT$66.10NT$27.00NT$31.656
Sep ’23NT$32.80
NT$43.85
+33.7%
28.5%NT$66.10NT$27.00NT$33.206
Aug ’23NT$33.10
NT$43.85
+32.5%
28.5%NT$66.10NT$27.00NT$31.806
Jul ’23NT$32.50
NT$47.01
+44.7%
20.5%NT$66.10NT$33.00NT$32.707

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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