M31 Technology Corporation

TPEX:6643 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$29.4b

M31 Technology Valuierung

Ist 6643 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6643, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6643 (NT$683) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$686.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6643 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6643 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6643 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6643. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6643 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6643's PE?
PE-Verhältnis97.4x
ErgebnisNT$293.20m
MarktanteilNT$29.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6643 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6643 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.7x
3264 Ardentec
11.3xn/aNT$26.7b
8028 Phoenix Silicon International
77.8xn/aNT$23.9b
6451 ShunSin Technology Holdings
125.4xn/aNT$22.8b
3260 ADATA Technology
8.4xn/aNT$26.6b
6643 M31 Technology
97.4x47.8%NT$29.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6643 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (97.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6643 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6643 97.4xBranchendurchschnittswert 31.2xNo. of Companies31PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6643 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (97.4x) mit dem TW Semiconductor Branchendurchschnitt (31.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6643 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6643 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis97.4x
Faires PE Verhältnis47.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6643 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (97.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6643 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$683.00
NT$853.63
+25.0%
19.3%NT$1,115.00NT$514.00n/a8
Nov ’25NT$748.00
NT$1,126.88
+50.7%
13.1%NT$1,355.00NT$840.00n/a8
Oct ’25NT$832.00
NT$1,128.75
+35.7%
12.8%NT$1,355.00NT$855.00n/a8
Sep ’25NT$965.00
NT$1,246.25
+29.1%
21.1%NT$1,830.00NT$855.00n/a8
Aug ’25NT$1,155.00
NT$1,403.33
+21.5%
22.4%NT$1,833.29NT$879.17n/a8
Jul ’25NT$1,180.00
NT$1,293.33
+9.6%
22.3%NT$1,833.29NT$879.17n/a6
Jun ’25NT$912.50
NT$1,278.67
+40.1%
24.6%NT$1,833.33NT$879.17n/a5
May ’25NT$1,000.00
NT$1,598.33
+59.8%
15.3%NT$1,833.33NT$1,125.00n/a5
Apr ’25NT$1,233.33
NT$1,610.00
+30.5%
15.4%NT$1,833.33NT$1,125.00n/a5
Mar ’25NT$1,654.17
NT$1,208.33
-27.0%
29.5%NT$1,833.33NT$750.00n/a5
Feb ’25NT$1,437.50
NT$1,105.00
-23.1%
18.2%NT$1,316.67NT$750.00n/a5
Jan ’25NT$883.33
NT$977.08
+10.6%
14.1%NT$1,091.67NT$750.00n/a4
Dec ’24NT$828.33
NT$926.04
+11.8%
11.2%NT$1,012.50NT$750.00n/a4
Nov ’24NT$736.67
NT$864.58
+17.4%
14.3%NT$1,012.50NT$670.83NT$748.004
Oct ’24NT$667.50
NT$864.58
+29.5%
14.3%NT$1,012.50NT$670.83NT$832.004
Sep ’24NT$757.50
NT$834.18
+10.1%
20.7%NT$1,012.50NT$549.24NT$965.004
Aug ’24NT$724.17
NT$655.30
-9.5%
21.2%NT$893.93NT$549.24NT$1,155.004
Jul ’24NT$734.09
NT$655.30
-10.7%
21.2%NT$893.93NT$549.24NT$1,180.004
Jun ’24NT$668.18
NT$575.75
-13.8%
3.3%NT$590.91NT$549.24NT$912.503
May ’24NT$422.72
NT$485.10
+14.8%
3.4%NT$507.57NT$469.69NT$1,000.003
Apr ’24NT$504.54
NT$485.10
-3.9%
3.4%NT$507.57NT$469.69NT$1,233.333
Mar ’24NT$455.30
NT$313.38
-31.2%
15.9%NT$378.79NT$258.33NT$1,654.173
Feb ’24NT$406.06
NT$313.38
-22.8%
15.9%NT$378.79NT$258.33NT$1,437.503
Jan ’24NT$346.21
NT$313.38
-9.5%
15.9%NT$378.79NT$258.33NT$883.333
Dec ’23NT$378.79
NT$313.38
-17.3%
15.9%NT$378.79NT$258.33NT$828.333
Nov ’23NT$249.62
NT$274.24
+9.9%
7.4%NT$303.03NT$258.33NT$736.673

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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