Advanced Power Electronics Co., Ltd.

TWSE:8261 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$11.5b

Advanced Power Electronics Valuierung

Ist 8261 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8261, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 8261 (NT$95) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$23.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8261 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8261 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8261 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8261. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8261 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8261's PE?
PE-Verhältnis25.3x
ErgebnisNT$445.30m
MarktanteilNT$11.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8261 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8261 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt54.6x
6104 Genesys Logic
66.6xn/aNT$13.1b
6411 Amazing Microelectronic
26.6xn/aNT$9.3b
6244 Motech Industries
57.2xn/aNT$9.2b
6756 VIA Labs
68.1xn/aNT$9.6b
8261 Advanced Power Electronics
25.3x21.1%NT$11.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8261 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (54.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8261 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
8261 25.3xBranchendurchschnittswert 31.7xNo. of Companies32PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8261 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Semiconductor (31.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8261 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8261 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.3x
Faires PE Verhältnis19.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8261 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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