WiseChip Semiconductor Inc.

TPEX:5245 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$1.5b

WiseChip Semiconductor Valuierung

Ist 5245 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 5245, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 5245 (NT$34.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$34.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 5245 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 5245 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 5245 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 5245. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 5245 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 5245's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.7x
VertriebNT$876.06m
MarktanteilNT$1.48b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 5245 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 5245 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.4x
3150 Syncomm Technology
4.2xn/aNT$1.4b
6494 Nyquest Technology
1.2x4.6%NT$1.7b
6287 Advanced Microelectronic ProductsInc
1.7xn/aNT$1.7b
6708 Mars Semiconductor
6.5xn/aNT$1.3b
5245 WiseChip Semiconductor
1.7xn/aNT$1.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 5245 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 5245 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
6196 Marketech International
0.5x8.6%US$939.41m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$280.85m
4967 Team Group
0.3x-13.1%US$222.75m
8096 CoAsia Electronics
0.2xn/aUS$188.37m
5245 1.7xBranchendurchschnittswert 3.6xNo. of Companies40PS02.44.87.29.612+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 5245 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Semiconductor (3.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 5245 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

5245 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 5245 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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