Megawin Technology Valuierung

Ist 3122 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3122, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3122 (NT$31.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$31.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3122 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3122 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3122 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 3122. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3122 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 3122's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.3x
VertriebNT$386.26m
MarktanteilNT$1.29b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 3122 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 3122 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.2x
2434 Mospec Semiconductor
20.8xn/aNT$1.2b
6573 HY Electronic (Cayman)
1.2xn/aNT$1.2b
6708 Mars Semiconductor
6.7xn/aNT$1.3b
3150 Syncomm Technology
4.2xn/aNT$1.4b
3122 Megawin Technology
3.3xn/aNT$1.3b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 3122 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.2x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3122 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Semiconductor?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
6196 Marketech International
0.5x8.6%US$929.33m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$274.58m
4967 Team Group
0.3x-13.1%US$216.20m
8096 CoAsia Electronics
0.2xn/aUS$172.70m
3122 3.3xBranchendurchschnittswert 3.5xNo. of Companies40PS02.44.87.29.612+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 3122 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Semiconductor (3.5x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3122 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3122 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von 3122 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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