China Steel Corporation

TWSE:2002 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$352.3b

China Steel Valuierung

Ist 2002 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2002, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2002 (NT$23.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$142.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2002 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2002 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2002's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA17.9x
PEG-Verhältnis1.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2002 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2002 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.7x
2027 Ta Chen Stainless Pipe
19.7x50.9%NT$73.2b
2006 Tung Ho Steel Enterprise
11.6x-2.2%NT$54.3b
2015 Feng Hsin Steel
18.9x10.5%NT$47.8b
2211 Evergreen Steel
16.6xn/aNT$43.0b
2002 China Steel
105.9x54.9%NT$352.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2002 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (106.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2002 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a47.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a47.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2002 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (106.4x) mit dem TW Metals and Mining Branchendurchschnitt (19.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2002 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2002 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis106.4x
Faires PE Verhältnis47.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2002 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (106.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2002 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$23.20
NT$24.03
+3.6%
11.6%NT$28.00NT$19.80n/a8
Oct ’25NT$23.35
NT$24.64
+5.5%
12.6%NT$28.00NT$19.80n/a8
Sep ’25NT$22.25
NT$24.91
+12.0%
12.2%NT$28.00NT$19.80n/a8
Aug ’25NT$23.15
NT$25.41
+9.8%
10.5%NT$28.00NT$19.80n/a8
Jul ’25NT$23.05
NT$25.48
+10.5%
10.7%NT$28.50NT$19.80n/a8
Jun ’25NT$23.75
NT$25.64
+7.9%
10.7%NT$28.50NT$20.10n/a8
May ’25NT$24.85
NT$25.64
+3.2%
10.7%NT$28.50NT$20.10n/a8
Apr ’25NT$24.00
NT$25.95
+8.1%
12.2%NT$31.00NT$20.10n/a8
Mar ’25NT$24.45
NT$26.53
+8.5%
11.8%NT$31.00NT$20.10n/a9
Feb ’25NT$25.25
NT$26.34
+4.3%
12.8%NT$31.00NT$20.10n/a9
Jan ’25NT$27.00
NT$26.43
-2.1%
12.7%NT$31.00NT$20.10n/a9
Dec ’24NT$26.00
NT$26.34
+1.3%
12.1%NT$30.00NT$20.20n/a9
Nov ’24NT$24.05
NT$26.46
+10.0%
12.3%NT$30.00NT$20.20NT$22.709
Oct ’24NT$25.25
NT$26.46
+4.8%
12.3%NT$30.00NT$20.20NT$23.359
Sep ’24NT$26.70
NT$27.47
+2.9%
12.4%NT$34.00NT$22.60NT$22.259
Aug ’24NT$28.15
NT$28.13
-0.06%
14.1%NT$34.00NT$22.60NT$23.159
Jul ’24NT$29.40
NT$27.78
-5.5%
14.7%NT$34.00NT$22.60NT$23.058
Jun ’24NT$29.10
NT$27.94
-4.0%
14.2%NT$34.00NT$22.60NT$23.758
May ’24NT$29.10
NT$28.97
-0.5%
15.7%NT$35.00NT$22.60NT$24.859
Apr ’24NT$30.90
NT$28.46
-7.9%
16.3%NT$35.00NT$22.60NT$24.008
Mar ’24NT$30.30
NT$28.46
-6.1%
16.3%NT$35.00NT$22.60NT$24.458
Feb ’24NT$32.00
NT$28.21
-11.8%
15.6%NT$35.00NT$22.60NT$25.258
Jan ’24NT$29.80
NT$27.51
-7.7%
14.1%NT$35.00NT$22.60NT$27.008
Dec ’23NT$29.25
NT$27.24
-6.9%
13.8%NT$34.00NT$22.60NT$26.008
Nov ’23NT$27.00
NT$27.41
+1.5%
13.6%NT$34.00NT$22.50NT$24.058

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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