Tung Ho Steel Enterprise Corporation

TWSE:2006 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$51.4b

Tung Ho Steel Enterprise Valuierung

Ist 2006 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2006, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2006 (NT$69.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$53.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2006 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2006 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2006's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA8.6x
PEG-Verhältnis-1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2006 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2006 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16x
2015 Feng Hsin Steel
18.8x5.0%NT$44.8b
2211 Evergreen Steel
15.9xn/aNT$58.2b
2027 Ta Chen Stainless Pipe
17.4x26.4%NT$77.0b
5009 Gloria Material Technology
12.1x15.7%NT$28.4b
2006 Tung Ho Steel Enterprise
11x-7.7%NT$51.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2006 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2006 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a46.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a46.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2006 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (10.8x) im Vergleich zum TW Metals and Mining Branchendurchschnitt (18.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2006 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2006 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11x
Faires PE Verhältnis15.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2006 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2006 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$69.60
NT$78.50
+12.8%
3.3%NT$82.00NT$76.00n/a4
Jun ’25NT$69.10
NT$78.50
+13.6%
3.3%NT$82.00NT$76.00n/a4
May ’25NT$73.30
NT$79.75
+8.8%
4.9%NT$85.00NT$76.00n/a4
Apr ’25NT$69.20
NT$79.75
+15.2%
4.9%NT$85.00NT$76.00n/a4
Mar ’25NT$78.00
NT$78.00
0%
5.2%NT$85.00NT$75.00n/a4
Feb ’25NT$73.50
NT$74.25
+1.0%
3.4%NT$76.00NT$70.00n/a4
Jan ’25NT$70.70
NT$73.00
+3.3%
3.5%NT$76.00NT$70.00n/a4
Dec ’24NT$69.50
NT$67.00
-3.6%
7.4%NT$71.00NT$60.00n/a3
Nov ’24NT$65.90
NT$65.33
-0.9%
6.9%NT$71.00NT$60.00n/a3
Oct ’24NT$60.70
NT$65.33
+7.6%
6.9%NT$71.00NT$60.00n/a3
Sep ’24NT$60.00
NT$64.33
+7.2%
5.1%NT$68.00NT$60.00n/a3
Aug ’24NT$57.90
NT$63.00
+8.8%
5.6%NT$68.00NT$60.00n/a3
Jul ’24NT$59.50
NT$63.00
+5.9%
5.6%NT$68.00NT$60.00n/a3
Jun ’24NT$56.20
NT$59.67
+6.2%
11.6%NT$68.00NT$51.00NT$69.103
May ’24NT$57.70
NT$58.00
+0.5%
12.5%NT$68.00NT$51.00NT$73.303
Apr ’24NT$56.00
NT$58.00
+3.6%
12.5%NT$68.00NT$51.00NT$69.203
Mar ’24NT$62.00
NT$56.00
-9.7%
8.1%NT$62.00NT$51.00NT$78.003
Feb ’24NT$57.00
NT$56.00
-1.8%
8.1%NT$62.00NT$51.00NT$73.503
Jan ’24NT$52.70
NT$56.00
+6.3%
8.1%NT$62.00NT$51.00NT$70.703
Dec ’23NT$53.20
NT$61.00
+14.7%
14.7%NT$75.00NT$51.00NT$69.504
Nov ’23NT$49.80
NT$63.00
+26.5%
12.4%NT$75.00NT$56.00NT$65.904
Oct ’23NT$49.45
NT$63.00
+27.4%
12.4%NT$75.00NT$56.00NT$60.704
Sep ’23NT$54.60
NT$63.33
+16.0%
16.2%NT$75.00NT$50.00NT$60.003
Aug ’23NT$52.90
NT$68.67
+29.8%
19.6%NT$81.00NT$50.00NT$57.903
Jul ’23NT$49.85
NT$75.25
+51.0%
8.4%NT$81.00NT$65.00NT$59.504
Jun ’23NT$65.00
NT$75.25
+15.8%
8.4%NT$81.00NT$65.00NT$56.204

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y