Tung Ho Steel Enterprise Corporation

TWSE:2006 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$43.4b

Tung Ho Steel Enterprise Valuierung

Ist 2006 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2006, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

NT$34.21
Fair Value
73.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 2006 (NT$59.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$34.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2006 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2006 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2006 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2006. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2006 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2006's PE?
PE-Verhältnis9.7x
ErgebnisNT$4.47b
MarktanteilNT$43.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2006 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2006 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.2x
2211 Evergreen Steel
12.8x-28.06%NT$45.0b
2015 Feng Hsin Steel
15x12.88%NT$35.3b
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd
24.6x68.03%NT$32.4b
2027 Ta Chen Stainless Pipe
12.4x23.60%NT$75.1b
2006 Tung Ho Steel Enterprise
9.7x-2.34%NT$43.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2006 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2006 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
2006 9.7xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies8PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2006 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Metals and Mining (17x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2006 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2006 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.7x
Faires PE Verhältnis12.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2006 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2006 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$59.50
NT$68.50
+15.13%
5.70%NT$72.00NT$62.00n/a4
Nov ’26NT$62.80
NT$68.50
+9.08%
5.70%NT$72.00NT$62.00n/a4
Oct ’26NT$60.10
NT$68.00
+13.14%
5.20%NT$71.00NT$62.00n/a4
Sep ’26NT$61.60
NT$72.00
+16.88%
3.00%NT$75.00NT$70.00n/a3
Aug ’26NT$64.10
NT$72.00
+12.32%
3.00%NT$75.00NT$70.00n/a3
Jul ’26NT$63.40
NT$76.00
+19.87%
7.04%NT$83.00NT$70.00n/a3
Jun ’26NT$64.50
NT$81.33
+26.10%
1.53%NT$83.00NT$80.00n/a3
May ’26NT$64.50
NT$81.33
+26.10%
1.53%NT$83.00NT$80.00n/a3
Apr ’26NT$75.00
NT$81.33
+8.44%
1.53%NT$83.00NT$80.00n/a3
Mar ’26NT$74.00
NT$81.00
+9.46%
1.75%NT$83.00NT$80.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$81.00
0%
1.75%NT$83.00NT$80.00n/a3
Jan ’26NT$67.90
NT$83.00
+22.24%
2.95%NT$86.00NT$80.00n/a3
Dec ’25NT$70.50
NT$83.00
+17.73%
2.95%NT$86.00NT$80.00n/a3
Nov ’25NT$76.40
NT$82.67
+8.20%
3.02%NT$86.00NT$80.00NT$62.803
Oct ’25NT$79.40
NT$82.67
+4.11%
3.02%NT$86.00NT$80.00NT$60.103
Sep ’25NT$78.20
NT$79.33
+1.45%
3.14%NT$82.00NT$76.00NT$61.603
Aug ’25NT$75.00
NT$79.33
+5.78%
3.14%NT$82.00NT$76.00NT$64.103
Jul ’25NT$70.90
NT$78.50
+10.72%
3.31%NT$82.00NT$76.00NT$63.404
Jun ’25NT$69.10
NT$78.50
+13.60%
3.31%NT$82.00NT$76.00NT$64.504
May ’25NT$73.30
NT$79.75
+8.80%
4.89%NT$85.00NT$76.00NT$64.504
Apr ’25NT$69.20
NT$79.75
+15.25%
4.89%NT$85.00NT$76.00NT$75.004
Mar ’25NT$78.00
NT$78.00
0%
5.21%NT$85.00NT$75.00NT$74.004
Feb ’25NT$73.50
NT$74.25
+1.02%
3.35%NT$76.00NT$70.00n/a4
Jan ’25NT$70.70
NT$73.00
+3.25%
3.49%NT$76.00NT$70.00NT$67.904
Dec ’24NT$69.50
NT$67.00
-3.60%
7.41%NT$71.00NT$60.00NT$70.503
Nov ’24NT$65.90
NT$65.33
-0.86%
6.88%NT$71.00NT$60.00NT$76.403
NT$68.5
Fair Value
13.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/19 03:49
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/19 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Tung Ho Steel Enterprise Corporation wird von 8 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jihong LaiCapital Securities Corporation
Geoffrey BoydCLSA
Marc WangKGI Securities Co. Ltd.