Ta Chen Stainless Pipe Co., Ltd.

TWSE:2027 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$76.1b

Ta Chen Stainless Pipe Valuierung

Ist 2027 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2027, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2027 (NT$38.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$19.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2027 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2027 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2027's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA15.5x
PEG-Verhältnis0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2027 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2027 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.2x
2006 Tung Ho Steel Enterprise
12.1x-4.5%NT$57.3b
2015 Feng Hsin Steel
19.3x8.2%NT$49.2b
2211 Evergreen Steel
19.4xn/aNT$50.3b
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd
30.2x42.3%NT$59.9b
2027 Ta Chen Stainless Pipe
20.5x50.9%NT$76.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2027 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2027 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a48.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a48.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2027 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.6x) mit dem TW Metals and Mining Branchendurchschnitt (19.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2027 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2027 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.5x
Faires PE Verhältnis47.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2027 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2027 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$35.50
NT$40.50
+14.1%
8.6%NT$44.00NT$37.00n/a2
Sep ’25NT$36.50
NT$45.50
+24.7%
3.3%NT$47.00NT$44.00n/a2
Aug ’25NT$39.45
NT$43.00
+9.0%
9.3%NT$47.00NT$39.00n/a2
Jul ’25NT$36.45
NT$40.25
+10.4%
3.1%NT$41.50NT$39.00n/a2
Jun ’25NT$38.35
NT$40.25
+5.0%
3.1%NT$41.50NT$39.00n/a2
May ’25NT$36.80
NT$40.25
+9.4%
3.1%NT$41.50NT$39.00n/a2
Jan ’25NT$39.60
NT$40.75
+2.9%
4.3%NT$42.50NT$39.00n/a2
Dec ’24NT$38.85
NT$40.75
+4.9%
4.3%NT$42.50NT$39.00n/a2
Nov ’24NT$36.65
NT$40.75
+11.2%
4.3%NT$42.50NT$39.00n/a2
Oct ’24NT$36.85
NT$43.00
+16.7%
8.1%NT$47.50NT$39.00n/a3
Sep ’24NT$36.50
NT$43.00
+17.8%
8.1%NT$47.50NT$39.00NT$36.503
Aug ’24NT$39.40
NT$42.22
+7.2%
10.5%NT$47.50NT$36.67NT$39.453
Jul ’24NT$39.50
NT$42.22
+6.9%
10.5%NT$47.50NT$36.67NT$36.453
Jun ’24NT$37.88
NT$42.08
+11.1%
12.9%NT$47.50NT$36.67NT$38.352
May ’24NT$37.04
NT$42.08
+13.6%
12.9%NT$47.50NT$36.67NT$36.802
Apr ’24NT$37.92
NT$42.08
+11.0%
12.9%NT$47.50NT$36.67NT$36.402
Mar ’24NT$35.92
NT$39.17
+9.0%
6.4%NT$41.67NT$36.67NT$36.052
Feb ’24NT$37.42
NT$40.83
+9.1%
2.0%NT$41.67NT$40.00NT$37.002
Jan ’24NT$35.33
NT$40.83
+15.6%
2.0%NT$41.67NT$40.00NT$39.602
Dec ’23NT$33.75
NT$40.83
+21.0%
2.0%NT$41.67NT$40.00NT$38.852
Nov ’23NT$31.33
NT$40.83
+30.3%
2.0%NT$41.67NT$40.00NT$36.652
Oct ’23NT$31.50
NT$40.83
+29.6%
2.0%NT$41.67NT$40.00NT$36.852
Sep ’23NT$32.21
NT$42.35
+31.5%
5.3%NT$45.38NT$40.00NT$36.503

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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