Cathay Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2882 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$979.9b

Cathay Financial Holding Valuierung

Ist 2882 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2882, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2882 (NT$67.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$165.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2882 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2882 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2882 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2882. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2882 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2882's PE?
PE-Verhältnis11.6x
ErgebnisNT$85.31b
MarktanteilNT$979.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2882 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2882 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.8x
2881 Fubon Financial Holding
12.3x0.07%NT$1.2t
2888 Shin Kong Financial Holding
10.6xn/aNT$204.2b
2883 KGI Financial Holding
12.8x5.1%NT$316.3b
5859 Farglory Life Insurance
3.3xn/aNT$22.4b
2882 Cathay Financial Holding
11.6x2.2%NT$979.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2882 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2882 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2882 11.6xBranchendurchschnittswert 10.8xNo. of Companies49PE0816243240+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2882 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.6x) mit dem TW Insurance Branchendurchschnitt (10.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2882 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2882 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.6x
Faires PE Verhältnis12x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2882 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2882 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$67.60
NT$70.71
+4.6%
9.1%NT$80.00NT$55.20n/a10
Nov ’25NT$68.60
NT$69.51
+1.3%
8.2%NT$76.40NT$55.20n/a10
Oct ’25NT$66.70
NT$68.47
+2.7%
7.9%NT$75.20NT$55.20n/a10
Sep ’25NT$63.50
NT$67.51
+6.3%
7.4%NT$74.00NT$55.20n/a10
Aug ’25NT$62.80
NT$61.93
-1.4%
10.6%NT$73.00NT$51.00n/a11
Jul ’25NT$58.10
NT$59.52
+2.4%
8.1%NT$65.60NT$51.00n/a11
Jun ’25NT$56.20
NT$56.95
+1.3%
9.6%NT$64.00NT$45.60n/a11
May ’25NT$50.50
NT$52.13
+3.2%
7.6%NT$58.00NT$45.60n/a11
Apr ’25NT$48.95
NT$51.85
+5.9%
7.0%NT$58.00NT$45.60n/a11
Mar ’25NT$44.65
NT$51.12
+14.5%
5.6%NT$55.00NT$45.60n/a11
Feb ’25NT$44.45
NT$51.39
+15.6%
6.4%NT$58.00NT$45.60n/a11
Jan ’25NT$45.75
NT$49.95
+9.2%
10.3%NT$58.00NT$38.50n/a11
Dec ’24NT$46.05
NT$50.06
+8.7%
10.1%NT$58.00NT$38.50n/a11
Nov ’24NT$44.30
NT$50.06
+13.0%
9.7%NT$58.00NT$38.50NT$68.6011
Oct ’24NT$44.55
NT$50.06
+12.4%
9.7%NT$58.00NT$38.50NT$66.7011
Sep ’24NT$46.60
NT$49.34
+5.9%
10.1%NT$58.00NT$38.50NT$63.5011
Aug ’24NT$47.25
NT$48.79
+3.3%
9.8%NT$58.00NT$38.50NT$62.8011
Jul ’24NT$43.15
NT$47.97
+11.2%
11.2%NT$58.00NT$38.50NT$58.1011
Jun ’24NT$44.00
NT$47.97
+9.0%
11.2%NT$58.00NT$38.50NT$56.2011
May ’24NT$42.45
NT$46.17
+8.8%
13.6%NT$55.00NT$34.30NT$50.5010
Apr ’24NT$41.80
NT$45.78
+9.5%
13.4%NT$55.00NT$34.30NT$48.9511
Mar ’24NT$42.75
NT$45.19
+5.7%
16.3%NT$55.00NT$34.00NT$44.6510
Feb ’24NT$43.00
NT$45.99
+7.0%
18.9%NT$63.01NT$34.00NT$44.4510
Jan ’24NT$40.00
NT$42.22
+5.5%
22.0%NT$63.01NT$30.84NT$45.7510
Dec ’23NT$44.15
NT$44.28
+0.3%
21.4%NT$64.00NT$31.50NT$46.0510
Nov ’23NT$38.10
NT$46.37
+21.7%
20.2%NT$64.00NT$30.00NT$44.3012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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