Cathay Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2882 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$853.7b

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Cathay Financial Holding Valuierung

Ist 2882 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2882, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2882 (NT$55.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$121.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2882 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2882 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2882's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA-292.7x
PEG-Verhältnis1.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2882 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2882 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.3x
2881 Fubon Financial Holding
12.5x9.5%NT$989.1b
2888 Shin Kong Financial Holding
32.4x35.5%NT$153.6b
2883 China Development Financial Holding
12x6.6%NT$283.6b
5859 Farglory Life Insurance
8.3xn/aNT$18.3b
2882 Cathay Financial Holding
10.9x5.9%NT$853.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2882 ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (15.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2882 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2882 ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (10.5x) im Vergleich zum Asian Insurance Branchendurchschnitt (11.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2882 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2882 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.9x
Faires PE Verhältnis13x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2882 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2882 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$58.20
NT$57.85
-0.6%
10.4%NT$65.60NT$45.60n/a11
Jun ’25NT$56.20
NT$56.95
+1.3%
9.6%NT$64.00NT$45.60n/a11
May ’25NT$50.50
NT$52.13
+3.2%
7.6%NT$58.00NT$45.60n/a11
Apr ’25NT$48.95
NT$51.85
+5.9%
7.0%NT$58.00NT$45.60n/a11
Mar ’25NT$44.65
NT$51.12
+14.5%
5.6%NT$55.00NT$45.60n/a11
Feb ’25NT$44.45
NT$51.39
+15.6%
6.4%NT$58.00NT$45.60n/a11
Jan ’25NT$45.75
NT$49.95
+9.2%
10.3%NT$58.00NT$38.50n/a11
Dec ’24NT$46.05
NT$50.06
+8.7%
10.1%NT$58.00NT$38.50n/a11
Nov ’24NT$44.30
NT$50.06
+13.0%
9.7%NT$58.00NT$38.50n/a11
Oct ’24NT$44.55
NT$50.06
+12.4%
9.7%NT$58.00NT$38.50n/a11
Sep ’24NT$46.60
NT$49.34
+5.9%
10.1%NT$58.00NT$38.50n/a11
Aug ’24NT$47.25
NT$48.79
+3.3%
9.8%NT$58.00NT$38.50n/a11
Jul ’24NT$43.15
NT$47.97
+11.2%
11.2%NT$58.00NT$38.50n/a11
Jun ’24NT$44.00
NT$47.97
+9.0%
11.2%NT$58.00NT$38.50NT$56.2011
May ’24NT$42.45
NT$46.17
+8.8%
13.6%NT$55.00NT$34.30NT$50.5010
Apr ’24NT$41.80
NT$45.78
+9.5%
13.4%NT$55.00NT$34.30NT$48.9511
Mar ’24NT$42.75
NT$45.19
+5.7%
16.3%NT$55.00NT$34.00NT$44.6510
Feb ’24NT$43.00
NT$45.99
+7.0%
18.9%NT$63.01NT$34.00NT$44.4510
Jan ’24NT$40.00
NT$42.22
+5.5%
22.0%NT$63.01NT$30.84NT$45.7510
Dec ’23NT$44.15
NT$44.28
+0.3%
21.4%NT$64.00NT$31.50NT$46.0510
Nov ’23NT$38.10
NT$46.37
+21.7%
20.2%NT$64.00NT$30.00NT$44.3012
Oct ’23NT$39.95
NT$51.09
+27.9%
13.7%NT$64.00NT$40.50NT$44.5512
Sep ’23NT$44.55
NT$52.06
+16.8%
12.4%NT$64.00NT$40.60NT$46.6012
Aug ’23NT$45.45
NT$57.67
+26.9%
14.5%NT$73.80NT$40.60NT$47.2512
Jul ’23NT$49.70
NT$58.72
+18.1%
11.6%NT$73.80NT$48.18NT$43.1512
Jun ’23NT$54.70
NT$60.82
+11.2%
10.5%NT$73.80NT$48.18NT$44.0012

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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