Fubon Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2881 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$1.2t

Fubon Financial Holding Valuierung

Ist 2881 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2881, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2881 (NT$89.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$175.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2881 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2881 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2881 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2881. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2881 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2881's PE?
PE-Verhältnis12.1x
ErgebnisNT$100.79b
MarktanteilNT$1.22t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2881 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2881 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.5x
2882 Cathay Financial Holding
11.5x2.2%NT$977.0b
2888 Shin Kong Financial Holding
10.5xn/aNT$203.3b
2883 KGI Financial Holding
12.6x5.1%NT$316.3b
5859 Farglory Life Insurance
3.3xn/aNT$22.7b
2881 Fubon Financial Holding
12.1x0.07%NT$1.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2881 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2881 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2881 12.1xBranchendurchschnittswert 11.0xNo. of Companies47PE0816243240+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2881 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.1x) mit dem TW Insurance Branchendurchschnitt (10.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2881 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2881 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.1x
Faires PE Verhältnis11.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2881 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2881 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$89.60
NT$92.06
+2.8%
7.9%NT$102.70NT$73.33n/a11
Nov ’25NT$90.40
NT$92.06
+1.8%
7.9%NT$102.70NT$73.33n/a11
Oct ’25NT$90.70
NT$90.65
-0.06%
8.7%NT$102.70NT$73.33n/a11
Sep ’25NT$87.52
NT$85.78
-2.0%
10.3%NT$95.24NT$72.38n/a12
Aug ’25NT$84.00
NT$77.46
-7.8%
9.1%NT$93.33NT$66.29n/a12
Jul ’25NT$76.57
NT$74.96
-2.1%
4.8%NT$80.19NT$66.29n/a12
Jun ’25NT$69.90
NT$73.75
+5.5%
3.9%NT$78.10NT$66.29n/a12
May ’25NT$65.81
NT$71.17
+8.2%
4.4%NT$74.29NT$62.67n/a12
Apr ’25NT$66.19
NT$70.82
+7.0%
4.4%NT$74.29NT$62.67n/a12
Mar ’25NT$64.19
NT$66.88
+4.2%
6.7%NT$73.33NT$58.10n/a12
Feb ’25NT$61.71
NT$66.11
+7.1%
6.7%NT$73.33NT$58.10n/a12
Jan ’25NT$61.71
NT$64.55
+4.6%
6.6%NT$71.43NT$58.10n/a12
Dec ’24NT$60.76
NT$64.03
+5.4%
5.6%NT$70.48NT$58.10n/a12
Nov ’24NT$57.14
NT$63.85
+11.7%
5.4%NT$70.48NT$58.96NT$90.4012
Oct ’24NT$57.81
NT$63.85
+10.4%
5.4%NT$70.48NT$58.96NT$90.7012
Sep ’24NT$58.78
NT$62.17
+5.8%
6.7%NT$66.76NT$50.52NT$87.5211
Aug ’24NT$60.32
NT$60.76
+0.7%
8.3%NT$66.03NT$50.52NT$84.0011
Jul ’24NT$55.15
NT$60.10
+9.0%
8.5%NT$66.03NT$50.52NT$76.5711
Jun ’24NT$54.78
NT$59.39
+8.4%
8.1%NT$66.03NT$50.52NT$69.9011
May ’24NT$53.51
NT$56.31
+5.2%
10.6%NT$64.40NT$47.89NT$65.8110
Apr ’24NT$51.25
NT$56.69
+10.6%
10.3%NT$64.40NT$47.89NT$66.1911
Mar ’24NT$53.51
NT$57.53
+7.5%
10.2%NT$65.31NT$47.62NT$64.1911
Feb ’24NT$54.42
NT$56.07
+3.0%
12.1%NT$65.31NT$44.76NT$61.7111
Jan ’24NT$51.07
NT$53.74
+5.2%
9.9%NT$62.58NT$44.76NT$61.7111
Dec ’23NT$54.78
NT$53.34
-2.6%
10.1%NT$62.58NT$44.76NT$60.7611
Nov ’23NT$47.17
NT$51.92
+10.1%
9.3%NT$60.47NT$44.44NT$57.1412

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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