BIONET Corp.

TPEX:1784 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$4.7b

BIONET Valuierung

Ist 1784 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1784, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1784 (NT$92.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$144.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1784 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1784 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1784 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1784. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1784 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1784's PE?
PE-Verhältnis84.3x
ErgebnisNT$55.72m
MarktanteilNT$4.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1784 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1784 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27x
8403 ShareHope Medicine
24xn/aNT$3.8b
6637 Medical Imaging
17.8xn/aNT$2.5b
6879 TCI GENE
49.3xn/aNT$1.3b
3218 Universal Vision Biotechnology
16.9x10.0%NT$18.3b
1784 BIONET
84.3xn/aNT$4.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1784 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (84.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1784 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1784 84.3xBranchendurchschnittswert 21.2xNo. of Companies48PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1784 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (84.3x) mit dem TW Healthcare Branchendurchschnitt (19.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1784 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1784 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis84.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 1784 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Universal Vision Biotechnology

NT$18.3b

Operates a chain of eye care clinics in Taiwan and China.

3218

NT$215.50

7D

1.9%

1Y

-27.1%

Hi-Clearance

NT$6.2b

Supplies medical devices for the renal, cardiac, radiation, dental, oral surgery, and metabolism markets in Taiwan.

1788

NT$138.50

7D

0.4%

1Y

2.6%

Pacific Hospital Supply

NT$6.5b

Manufactures, processes, and sells medical disposable products and equipment in Taiwan.

4126

NT$89.00

7D

-0.3%

1Y

6.0%