Universal Vision Biotechnology Co., Ltd.

TPEX:3218 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$18.3b

Universal Vision Biotechnology Valuierung

Ist 3218 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3218, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3218 (NT$215.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$435.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3218 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3218 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 3218 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 3218. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 3218 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 3218's PE?
PE-Verhältnis16.9x
ErgebnisNT$1.08b
MarktanteilNT$18.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3218 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3218 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.8x
1784 BIONET
84.3xn/aNT$4.7b
8403 ShareHope Medicine
24xn/aNT$3.8b
6637 Medical Imaging
17.8xn/aNT$2.5b
6879 TCI GENE
49.3xn/aNT$1.3b
3218 Universal Vision Biotechnology
16.9x10.0%NT$18.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3218 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3218 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Healthcare?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
3218 16.9xBranchendurchschnittswert 21.2xNo. of Companies48PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3218 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Healthcare (19.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3218 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3218 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.9x
Faires PE Verhältnis15.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3218 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3218 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$215.50
NT$215.00
-0.2%
7.0%NT$230.00NT$200.00n/a2
Nov ’25NT$220.00
NT$260.00
+18.2%
11.0%NT$295.00NT$225.00n/a3
Oct ’25NT$256.00
NT$260.00
+1.6%
11.0%NT$295.00NT$225.00n/a3
Sep ’25NT$231.00
NT$271.67
+17.6%
6.1%NT$295.00NT$260.00n/a3
Aug ’25NT$231.50
NT$290.00
+25.3%
1.4%NT$295.00NT$285.00n/a3
Jul ’25NT$251.00
NT$305.00
+21.5%
8.6%NT$350.00NT$285.00n/a4
Jun ’25NT$247.50
NT$305.00
+23.2%
8.6%NT$350.00NT$285.00n/a4
May ’25NT$256.00
NT$313.75
+22.6%
6.9%NT$350.00NT$295.00n/a4
Apr ’25NT$276.50
NT$320.00
+15.7%
6.8%NT$350.00NT$300.00n/a3
Mar ’25NT$304.00
NT$367.50
+20.9%
4.7%NT$392.00NT$350.00n/a4
Feb ’25NT$272.50
NT$372.50
+36.7%
4.0%NT$392.00NT$350.00n/a4
Jan ’25NT$277.00
NT$380.00
+37.2%
5.3%NT$403.00NT$350.00n/a4
Dec ’24NT$291.00
NT$380.00
+30.6%
5.3%NT$403.00NT$350.00n/a4
Nov ’24NT$300.00
NT$422.71
+40.9%
8.8%NT$485.85NT$392.00NT$220.004
Oct ’24NT$336.00
NT$430.45
+28.1%
8.2%NT$485.85NT$392.00NT$256.004
Sep ’24NT$349.00
NT$430.45
+23.3%
8.2%NT$485.85NT$392.00NT$231.004
Aug ’24NT$368.87
NT$419.81
+13.8%
4.8%NT$443.40NT$391.51NT$231.504
Jul ’24NT$400.00
NT$419.81
+5.0%
4.8%NT$443.40NT$391.51NT$251.004
Jun ’24NT$375.47
NT$419.81
+11.8%
4.8%NT$443.40NT$391.51NT$247.504
May ’24NT$378.30
NT$412.97
+9.2%
5.2%NT$434.91NT$391.51NT$256.004
Apr ’24NT$373.11
NT$375.47
+0.6%
13.2%NT$433.96NT$297.17NT$276.504
Mar ’24NT$305.66
NT$343.16
+12.3%
10.3%NT$396.23NT$297.17NT$304.004
Feb ’24NT$312.26
NT$343.16
+9.9%
10.3%NT$396.23NT$297.17NT$272.504
Jan ’24NT$281.60
NT$346.70
+23.1%
10.2%NT$396.23NT$297.17NT$277.004
Dec ’23NT$256.60
NT$346.70
+35.1%
10.2%NT$396.23NT$297.17NT$291.004
Nov ’23NT$236.32
NT$353.74
+49.7%
7.6%NT$396.23NT$323.45NT$300.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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