Shin Zu Shing Co., Ltd.

TWSE:3376 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$46.0b

Shin Zu Shing Valuierung

Ist 3376 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 3376, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 3376 (NT$194) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$118.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 3376 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 3376 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

3376's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag3.7x
Unternehmenswert/EBITDA26.3x
PEG-Verhältnis1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 3376 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 3376 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.7x
1560 Kinik
51.1x32.3%NT$47.5b
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry
22.6x23.5%NT$31.3b
2467 C Sun Mfg
43.1xn/aNT$22.8b
2049 Hiwin Technologies
38x23.7%NT$75.4b
3376 Shin Zu Shing
46.1x27.0%NT$46.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 3376 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (36.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 3376 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 3376 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (36.5x) mit dem TW Machinery Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 3376 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

3376 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.1x
Faires PE Verhältnis33.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 3376 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 3376 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$245.00
NT$235.50
-3.9%
17.7%NT$300.00NT$190.00n/a4
Jun ’25NT$198.00
NT$219.25
+10.7%
26.4%NT$300.00NT$145.00n/a4
May ’25NT$174.00
NT$182.50
+4.9%
41.5%NT$300.00NT$95.00n/a4
Apr ’25NT$177.50
NT$182.50
+2.8%
41.5%NT$300.00NT$95.00n/a4
Mar ’25NT$185.50
NT$124.25
-33.0%
23.1%NT$160.00NT$95.00n/a4
Feb ’25NT$163.50
NT$124.25
-24.0%
23.1%NT$160.00NT$95.00n/a4
Jan ’25NT$123.50
NT$118.50
-4.0%
22.1%NT$160.00NT$95.00n/a4
Dec ’24NT$124.00
NT$118.50
-4.4%
22.1%NT$160.00NT$95.00n/a4
Nov ’24NT$92.20
NT$82.75
-10.2%
10.2%NT$96.00NT$74.00n/a4
Oct ’24NT$80.20
NT$78.33
-2.3%
5.3%NT$84.00NT$74.00n/a3
Sep ’24NT$85.50
NT$79.00
-7.6%
6.3%NT$84.00NT$74.00n/a2
Aug ’24NT$84.30
NT$82.00
-2.7%
2.4%NT$84.00NT$80.00n/a2
Jul ’24NT$90.40
NT$82.00
-9.3%
2.4%NT$84.00NT$80.00n/a2
Jun ’24NT$93.90
NT$83.67
-10.9%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$198.003
May ’24NT$87.40
NT$83.67
-4.3%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$174.003
Apr ’24NT$87.00
NT$83.67
-3.8%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$177.503
Mar ’24NT$89.60
NT$83.67
-6.6%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$185.503
Feb ’24NT$84.40
NT$83.67
-0.9%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$163.503
Jan ’24NT$81.60
NT$86.75
+6.3%
1.9%NT$88.00NT$84.00NT$123.504
Dec ’23NT$84.70
NT$86.75
+2.4%
1.9%NT$88.00NT$84.00NT$124.004
Nov ’23NT$77.60
NT$92.25
+18.9%
8.0%NT$105.00NT$88.00NT$92.204
Oct ’23NT$90.10
NT$92.25
+2.4%
8.0%NT$105.00NT$88.00NT$80.204
Sep ’23NT$88.10
NT$90.25
+2.4%
10.1%NT$105.00NT$80.00NT$85.504
Aug ’23NT$80.90
NT$89.00
+10.0%
8.8%NT$99.00NT$80.00NT$84.303
Jul ’23NT$79.40
NT$107.25
+35.1%
18.0%NT$130.00NT$80.00NT$90.404
Jun ’23NT$87.90
NT$108.50
+23.4%
16.2%NT$130.00NT$85.00NT$93.904

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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