Kinik Company

TWSE:1560 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$43.3b

Kinik Valuierung

Ist 1560 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1560, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1560 (NT$290) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$539.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1560 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1560 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

1560's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6.9x
Unternehmenswert/EBITDA27.3x
PEG-Verhältnis1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1560 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1560 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47x
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry
22.1x23.5%NT$30.6b
6125 Kenmec Mechanical Engineering
37.6xn/aNT$27.8b
3376 Shin Zu Shing
49.8x26.5%NT$50.6b
8996 Kaori Heat Treatment
78.4x41.2%NT$43.7b
1560 Kinik
47.6x32.3%NT$43.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1560 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1560 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1560 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.4x) mit dem TW Machinery Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1560 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1560 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.6x
Faires PE Verhältnis37.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1560 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1560 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$305.50
NT$304.00
-0.5%
26.4%NT$400.00NT$160.00n/a5
Jun ’25NT$280.50
NT$304.00
+8.4%
26.4%NT$400.00NT$160.00n/a5
May ’25NT$255.00
NT$280.00
+9.8%
25.6%NT$350.00NT$160.00n/a4
Apr ’25NT$270.50
NT$251.67
-7.0%
25.8%NT$300.00NT$160.00n/a3
Mar ’25NT$256.00
NT$251.67
-1.7%
25.8%NT$300.00NT$160.00n/a3
Feb ’25NT$217.50
NT$215.33
-1.0%
19.3%NT$260.00NT$160.00n/a3
Jan ’25NT$192.00
NT$193.00
+0.5%
17.1%NT$226.00NT$160.00n/a2
Dec ’24NT$187.00
NT$180.00
-3.7%
11.1%NT$200.00NT$160.00n/a2
Nov ’24NT$168.50
NT$151.00
-10.4%
16.6%NT$176.00NT$126.00n/a2
Oct ’24NT$154.50
NT$151.00
-2.3%
16.6%NT$176.00NT$126.00n/a2
Sep ’23NT$154.00
NT$145.50
-5.5%
13.4%NT$165.00NT$126.00NT$127.002
Aug ’23NT$152.50
NT$145.50
-4.6%
13.4%NT$165.00NT$126.00NT$136.002
Jul ’23NT$137.00
NT$153.00
+11.7%
17.6%NT$180.00NT$126.00NT$123.002
Jun ’23NT$165.00
NT$143.00
-13.3%
11.9%NT$160.00NT$126.00NT$116.502

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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