Kinik Valuierung

Ist 1560 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1560, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1560 (NT$292.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$825.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1560 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1560 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1560 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1560. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1560 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1560's PE?
PE-Verhältnis44.6x
ErgebnisNT$955.67m
MarktanteilNT$43.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1560 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1560 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.6x
3376 Shin Zu Shing
28.9x19.9%NT$36.4b
7750 Syntec Technology
29xn/aNT$33.0b
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry
21.1x30.9%NT$27.2b
4583 Apex Dynamics
51.4xn/aNT$54.8b
1560 Kinik
44.6x35.4%NT$43.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1560 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.6x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1560 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1560 44.6xBranchendurchschnittswert 19.7xNo. of Companies15PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1560 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.6x) mit dem TW Machinery Branchendurchschnitt (19.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1560 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1560 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44.6x
Faires PE Verhältnis34.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1560 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1560 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$292.50
NT$373.86
+27.8%
10.9%NT$420.00NT$285.00n/a7
Nov ’25NT$309.00
NT$364.00
+17.8%
11.1%NT$400.00NT$285.00n/a5
Oct ’25NT$311.00
NT$364.00
+17.0%
8.6%NT$400.00NT$310.00n/a5
Sep ’25NT$338.00
NT$364.00
+7.7%
8.6%NT$400.00NT$310.00n/a5
Aug ’25NT$294.00
NT$305.00
+3.7%
29.4%NT$400.00NT$160.00n/a4
Jul ’25NT$345.00
NT$304.00
-11.9%
26.4%NT$400.00NT$160.00n/a5
Jun ’25NT$280.50
NT$304.00
+8.4%
26.4%NT$400.00NT$160.00n/a5
May ’25NT$255.00
NT$280.00
+9.8%
25.6%NT$350.00NT$160.00n/a4
Apr ’25NT$270.50
NT$251.67
-7.0%
25.8%NT$300.00NT$160.00n/a3
Mar ’25NT$256.00
NT$251.67
-1.7%
25.8%NT$300.00NT$160.00n/a3
Feb ’25NT$217.50
NT$215.33
-1.0%
19.3%NT$260.00NT$160.00n/a3
Jan ’25NT$192.00
NT$193.00
+0.5%
17.1%NT$226.00NT$160.00n/a2
Dec ’24NT$187.00
NT$180.00
-3.7%
11.1%NT$200.00NT$160.00n/a2
Nov ’24NT$168.50
NT$151.00
-10.4%
16.6%NT$176.00NT$126.00NT$309.002
Oct ’24NT$154.50
NT$151.00
-2.3%
16.6%NT$176.00NT$126.00NT$311.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


Unterbewertete Unternehmen entdecken