Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd.

TWSE:2421 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$31.3b

Sunonwealth Electric Machine Industry Valuierung

Ist 2421 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2421, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2421 (NT$117) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$79.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2421 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2421 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

2421's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.2x
Unternehmenswert/EBITDA14.9x
PEG-Verhältnis1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2421 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2421 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.2x
6125 Kenmec Mechanical Engineering
37.1xn/aNT$27.4b
4583 Apex Dynamics
22xn/aNT$23.0b
2476 G-SHANK Enterprise
26.7xn/aNT$22.8b
1560 Kinik
51.1x32.3%NT$47.5b
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry
22.6x23.5%NT$31.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2421 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2421 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Machinery?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2421 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.1x) mit dem TW Machinery Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2421 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2421 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.6x
Faires PE Verhältnis29.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2421 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2421 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$115.00
NT$156.25
+35.9%
10.5%NT$175.00NT$130.00n/a4
Jun ’25NT$118.00
NT$146.00
+23.7%
17.2%NT$175.00NT$105.00n/a5
May ’25NT$112.50
NT$148.00
+31.6%
15.9%NT$175.00NT$105.00n/a5
Apr ’25NT$134.00
NT$148.00
+10.4%
15.9%NT$175.00NT$105.00n/a5
Mar ’25NT$131.00
NT$138.00
+5.3%
13.9%NT$160.00NT$105.00n/a5
Feb ’25NT$122.50
NT$136.20
+11.2%
13.8%NT$160.00NT$105.00n/a5
Jan ’25NT$107.50
NT$135.20
+25.8%
13.4%NT$160.00NT$105.00n/a5
Dec ’24NT$99.00
NT$134.40
+35.8%
13.2%NT$160.00NT$105.00n/a5
Nov ’24NT$89.50
NT$150.80
+68.5%
7.5%NT$160.00NT$136.00n/a5
Oct ’24NT$116.50
NT$157.00
+34.8%
3.8%NT$160.00NT$145.00n/a5
Sep ’24NT$128.50
NT$157.00
+22.2%
3.8%NT$160.00NT$145.00n/a5
Aug ’24NT$130.00
NT$108.00
-16.9%
34.3%NT$160.00NT$63.00n/a5
Jul ’24NT$93.00
NT$81.80
-12.0%
15.1%NT$96.00NT$63.00n/a5
Jun ’24NT$88.20
NT$81.80
-7.3%
15.1%NT$96.00NT$63.00NT$118.005
May ’24NT$52.60
NT$52.25
-0.7%
14.0%NT$59.00NT$40.00NT$112.504
Apr ’24NT$52.40
NT$49.50
-5.5%
12.6%NT$56.00NT$40.00NT$134.004
Mar ’24NT$43.80
NT$50.00
+14.2%
13.3%NT$56.00NT$40.00NT$131.004
Feb ’24NT$42.60
NT$50.00
+17.4%
13.3%NT$56.00NT$40.00NT$122.504
Jan ’24NT$42.70
NT$50.50
+18.3%
11.7%NT$56.00NT$42.00NT$107.504
Dec ’23NT$47.20
NT$50.50
+7.0%
11.7%NT$56.00NT$42.00NT$99.004
Nov ’23NT$40.75
NT$48.50
+19.0%
10.3%NT$56.00NT$42.00NT$89.504
Oct ’23NT$36.05
NT$47.75
+32.5%
0.9%NT$48.00NT$47.00NT$116.504
Sep ’23NT$41.15
NT$49.60
+20.5%
7.5%NT$57.00NT$47.00NT$128.505
Aug ’23NT$40.75
NT$49.60
+21.7%
10.2%NT$57.00NT$44.00NT$130.005
Jul ’23NT$31.95
NT$50.00
+56.5%
9.4%NT$57.00NT$45.00NT$93.005
Jun ’23NT$38.25
NT$50.00
+30.7%
9.4%NT$57.00NT$45.00NT$88.205

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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