TECO Electric & Machinery Co., Ltd.

TWSE:1504 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$109.7b

TECO Electric & Machinery Valuierung

Ist 1504 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1504, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1504 (NT$52.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$139.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1504 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1504 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1504 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1504. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1504 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1504's PE?
PE-Verhältnis19.4x
ErgebnisNT$5.67b
MarktanteilNT$109.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1504 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1504 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.4x
1605 Walsin Lihwa
33.9xn/aNT$114.1b
3665 Bizlink Holding
34.7x32.9%NT$117.7b
6409 Voltronic Power Technology
42.2x13.5%NT$171.1b
2371 Tatung
15xn/aNT$108.1b
1504 TECO Electric & Machinery
19.4x13.0%NT$109.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1504 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1504 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Electrical?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
1504 19.4xBranchendurchschnittswert 22.1xNo. of Companies15PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1504 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TW Electrical (22.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1504 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1504 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.4x
Faires PE Verhältnis22.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1504 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1504 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$52.10
NT$58.40
+12.1%
12.4%NT$71.00NT$50.00n/a5
Nov ’25NT$49.70
NT$56.80
+14.3%
13.0%NT$71.00NT$50.00n/a5
Oct ’25NT$47.75
NT$56.80
+19.0%
13.0%NT$71.00NT$50.00n/a5
Sep ’25NT$49.05
NT$57.50
+17.2%
14.0%NT$71.00NT$50.00n/a4
Aug ’25NT$48.95
NT$59.75
+22.1%
12.5%NT$71.00NT$50.00n/a4
Jul ’25NT$52.80
NT$59.75
+13.2%
12.5%NT$71.00NT$50.00n/a4
Jun ’25NT$56.20
NT$54.80
-2.5%
16.6%NT$71.00NT$45.00n/a5
May ’25NT$55.60
NT$55.40
-0.4%
17.0%NT$71.00NT$45.00n/a5
Apr ’25NT$56.20
NT$52.20
-7.1%
10.4%NT$61.00NT$45.00n/a5
Mar ’25NT$48.65
NT$51.20
+5.2%
7.2%NT$55.00NT$45.00n/a5
Feb ’25NT$46.75
NT$53.20
+13.8%
12.6%NT$65.00NT$45.00n/a5
Jan ’25NT$46.80
NT$53.20
+13.7%
12.6%NT$65.00NT$45.00n/a5
Dec ’24NT$46.25
NT$52.00
+12.4%
9.1%NT$59.00NT$45.00n/a5
Nov ’24NT$45.40
NT$60.20
+32.6%
4.4%NT$65.00NT$57.00NT$49.705
Oct ’24NT$52.00
NT$60.20
+15.8%
4.4%NT$65.00NT$57.00NT$47.755
Sep ’24NT$49.30
NT$53.75
+9.0%
24.8%NT$65.00NT$31.00NT$49.054
Aug ’24NT$53.20
NT$52.50
-1.3%
24.6%NT$65.00NT$31.00NT$48.954
Jul ’24NT$53.30
NT$52.50
-1.5%
24.6%NT$65.00NT$31.00NT$52.804
Jun ’24NT$52.00
NT$50.50
-2.9%
22.5%NT$59.00NT$31.00NT$56.204
May ’24NT$44.15
NT$40.50
-8.3%
18.7%NT$52.00NT$31.00NT$55.604
Apr ’24NT$42.50
NT$40.50
-4.7%
18.7%NT$52.00NT$31.00NT$56.204
Mar ’24NT$30.50
NT$34.43
+12.9%
9.2%NT$38.00NT$30.30NT$48.653
Feb ’24NT$28.75
NT$34.43
+19.8%
9.2%NT$38.00NT$30.30NT$46.753
Jan ’24NT$27.55
NT$34.43
+25.0%
9.2%NT$38.00NT$30.30NT$46.803
Dec ’23NT$28.20
NT$34.43
+22.1%
9.2%NT$38.00NT$30.30NT$46.253
Nov ’23NT$28.65
NT$36.83
+28.6%
3.6%NT$38.00NT$35.00NT$45.403

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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