Voltronic Power Technology Corp.

TWSE:6409 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$171.1b

Voltronic Power Technology Valuierung

Ist 6409 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6409, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6409 (NT$2000) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$1189.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6409 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6409 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6409 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 6409. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6409 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 6409's PE?
PE-Verhältnis42.2x
ErgebnisNT$4.15b
MarktanteilNT$171.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 6409 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 6409 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.3x
1605 Walsin Lihwa
33.9xn/aNT$114.1b
1504 TECO Electric & Machinery
19.4x13.0%NT$109.7b
1519 Fortune Electric
41.2x33.2%NT$159.4b
3665 Bizlink Holding
34.7x32.9%NT$117.7b
6409 Voltronic Power Technology
42.2x13.5%NT$171.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 6409 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6409 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TW Electrical?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
6409 42.2xBranchendurchschnittswert 22.1xNo. of Companies14PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 6409 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.2x) mit dem TW Electrical Branchendurchschnitt (22.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6409 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6409 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.2x
Faires PE Verhältnis25.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 6409 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (42.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6409 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$2,000.00
NT$2,247.00
+12.3%
11.5%NT$2,480.00NT$1,750.00n/a5
Nov ’25NT$2,095.00
NT$2,133.00
+1.8%
13.6%NT$2,555.00NT$1,750.00n/a5
Oct ’25NT$2,175.00
NT$1,962.00
-9.8%
12.2%NT$2,350.00NT$1,700.00n/a5
Sep ’25NT$1,995.00
NT$1,852.00
-7.2%
7.7%NT$2,100.00NT$1,700.00n/a5
Aug ’25NT$1,900.00
NT$1,768.00
-6.9%
7.3%NT$1,990.00NT$1,600.00n/a5
Jul ’25NT$1,785.00
NT$1,772.50
-0.7%
8.1%NT$1,990.00NT$1,600.00n/a4
Jun ’25NT$1,695.00
NT$1,772.50
+4.6%
8.1%NT$1,990.00NT$1,600.00n/a4
May ’25NT$1,550.00
NT$1,751.25
+13.0%
7.8%NT$1,940.00NT$1,565.00n/a4
Apr ’25NT$1,600.00
NT$1,751.25
+9.5%
7.8%NT$1,940.00NT$1,565.00n/a4
Mar ’25NT$1,625.00
NT$1,751.25
+7.8%
7.8%NT$1,940.00NT$1,565.00n/a4
Feb ’25NT$1,390.00
NT$1,711.25
+23.1%
8.7%NT$1,880.00NT$1,485.00n/a4
Jan ’25NT$1,710.00
NT$1,711.25
+0.07%
8.7%NT$1,880.00NT$1,485.00n/a4
Dec ’24NT$1,595.00
NT$1,711.25
+7.3%
8.7%NT$1,880.00NT$1,485.00n/a4
Nov ’24NT$1,275.00
NT$1,748.75
+37.2%
5.5%NT$1,860.00NT$1,600.00NT$2,095.004
Oct ’24NT$1,585.00
NT$1,786.25
+12.7%
7.4%NT$1,950.00NT$1,600.00NT$2,175.004
Sep ’24NT$1,450.00
NT$1,786.25
+23.2%
7.4%NT$1,950.00NT$1,600.00NT$1,995.004
Aug ’24NT$1,720.00
NT$1,990.00
+15.7%
6.2%NT$2,200.00NT$1,880.00NT$1,900.004
Jul ’24NT$1,965.00
NT$1,990.00
+1.3%
6.2%NT$2,200.00NT$1,880.00NT$1,785.004
Jun ’24NT$1,900.00
NT$1,922.00
+1.2%
9.1%NT$2,200.00NT$1,650.00NT$1,695.005
May ’24NT$1,760.00
NT$1,825.00
+3.7%
12.0%NT$2,200.00NT$1,640.00NT$1,550.005
Apr ’24NT$1,730.00
NT$1,825.00
+5.5%
12.0%NT$2,200.00NT$1,640.00NT$1,600.005
Mar ’24NT$1,710.00
NT$1,782.50
+4.2%
7.8%NT$1,950.00NT$1,640.00NT$1,625.004
Feb ’24NT$1,555.00
NT$1,636.25
+5.2%
12.2%NT$1,950.00NT$1,415.00NT$1,390.004
Jan ’24NT$1,545.00
NT$1,636.25
+5.9%
12.2%NT$1,950.00NT$1,415.00NT$1,710.004
Dec ’23NT$1,700.00
NT$1,636.25
-3.8%
12.2%NT$1,950.00NT$1,415.00NT$1,595.004
Nov ’23NT$1,420.00
NT$1,611.25
+13.5%
12.6%NT$1,950.00NT$1,415.00NT$1,275.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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