First Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2892 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$390.7b

First Financial Holding Valuierung

Ist 2892 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2892, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2892 (NT$27.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (NT$27.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2892 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2892 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2892 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2892. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2892 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2892's PE?
PE-Verhältnis17x
ErgebnisNT$23.03b
MarktanteilNT$390.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2892 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2892 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.8x
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
21.5xn/aNT$382.9b
2880 Hua Nan Financial Holdings
15.8x1.4%NT$352.1b
2884 E.SUN Financial Holding Company
16.6x-0.1%NT$444.7b
2890 SinoPac Financial Holdings
13.3x1.2%NT$299.0b
2892 First Financial Holding
17x-4.4%NT$390.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2892 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (17x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2892 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2892 17.0xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies79PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2892 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17x) mit dem TW Banks Branchendurchschnitt (15.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2892 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2892 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17x
Faires PE Verhältnis13.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2892 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2892 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$27.85
NT$26.23
-5.8%
10.8%NT$29.00NT$21.00n/a6
Nov ’25NT$27.00
NT$26.23
-2.9%
10.8%NT$29.00NT$21.00n/a6
Oct ’25NT$27.25
NT$26.23
-3.8%
10.8%NT$29.00NT$21.00n/a6
Sep ’25NT$27.25
NT$26.22
-3.8%
10.8%NT$29.00NT$20.97n/a6
Aug ’25NT$28.59
NT$26.12
-8.7%
11.0%NT$29.13NT$20.97n/a6
Jul ’25NT$27.18
NT$25.94
-4.6%
12.3%NT$29.13NT$19.90n/a6
Jun ’25NT$26.70
NT$25.94
-2.8%
12.3%NT$29.13NT$19.90n/a6
May ’25NT$26.55
NT$25.50
-4.0%
11.8%NT$28.64NT$19.90n/a6
Apr ’25NT$26.94
NT$25.50
-5.3%
11.8%NT$28.64NT$19.90n/a6
Mar ’25NT$26.26
NT$25.05
-4.6%
10.6%NT$27.18NT$19.81n/a6
Feb ’25NT$26.12
NT$25.53
-2.2%
10.4%NT$27.77NT$20.39n/a6
Jan ’25NT$26.60
NT$26.17
-1.6%
9.9%NT$27.77NT$20.39n/a6
Dec ’24NT$26.55
NT$26.26
-1.1%
9.1%NT$27.77NT$20.97n/a6
Nov ’24NT$25.39
NT$26.41
+4.0%
9.3%NT$28.16NT$20.97NT$27.006
Oct ’24NT$25.78
NT$26.41
+2.4%
9.3%NT$28.16NT$20.97NT$27.256
Sep ’24NT$25.68
NT$26.41
+2.8%
9.3%NT$28.16NT$20.97NT$27.256
Aug ’24NT$27.57
NT$26.55
-3.7%
10.3%NT$29.22NT$20.74NT$28.596
Jul ’24NT$26.06
NT$26.55
+1.9%
10.3%NT$29.22NT$20.74NT$27.186
Jun ’24NT$26.06
NT$26.80
+2.8%
9.7%NT$29.22NT$20.74NT$26.707
May ’24NT$25.54
NT$26.99
+5.7%
9.0%NT$29.22NT$21.35NT$26.557
Apr ’24NT$24.93
NT$26.99
+8.3%
9.0%NT$29.22NT$21.35NT$26.947
Mar ’24NT$25.07
NT$26.99
+7.7%
9.0%NT$29.22NT$21.35NT$26.267
Feb ’24NT$24.79
NT$26.32
+6.2%
7.9%NT$28.28NT$21.88NT$26.127
Jan ’24NT$24.98
NT$26.61
+6.5%
8.3%NT$28.37NT$21.88NT$26.607
Dec ’23NT$24.70
NT$26.33
+6.6%
8.6%NT$28.37NT$21.88NT$26.556
Nov ’23NT$23.47
NT$26.08
+11.1%
9.4%NT$28.94NT$21.44NT$25.396

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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