E.SUN Financial Holding Company, Ltd.

TWSE:2884 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NT$439.1b

E.SUN Financial Holding Company Valuierung

Ist 2884 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2884, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2884 (NT$27.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NT$29.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2884 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2884 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2884 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2884. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2884 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2884's PE?
PE-Verhältnis16.4x
ErgebnisNT$26.74b
MarktanteilNT$439.08b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2884 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2884 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.7x
2880 Hua Nan Financial Holdings
15.7x1.4%NT$351.4b
5880 Taiwan Cooperative Financial Holding
21.4xn/aNT$381.4b
2892 First Financial Holding
16.8x-4.4%NT$387.9b
2886 Mega Financial Holding
16.9x-3.5%NT$589.6b
2884 E.SUN Financial Holding Company
16.4x-0.1%NT$439.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2884 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2884 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2884 16.4xBranchendurchschnittswert 8.5xNo. of Companies79PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2884 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.4x) mit dem TW Banks Branchendurchschnitt (15.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2884 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2884 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.4x
Faires PE Verhältnis14.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2884 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2884 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNT$27.45
NT$28.27
+3.0%
7.0%NT$30.50NT$24.00n/a10
Nov ’25NT$26.85
NT$27.35
+1.9%
6.9%NT$29.99NT$23.60n/a10
Oct ’25NT$28.65
NT$27.11
-5.4%
6.9%NT$29.99NT$23.60n/a10
Sep ’25NT$28.20
NT$27.07
-4.0%
7.2%NT$29.99NT$23.20n/a10
Aug ’25NT$26.65
NT$26.26
-1.5%
10.6%NT$31.37NT$21.86n/a10
Jul ’25NT$28.19
NT$25.93
-8.0%
9.7%NT$31.37NT$21.86n/a11
Jun ’25NT$28.04
NT$25.87
-7.7%
9.8%NT$31.37NT$21.86n/a11
May ’25NT$26.86
NT$25.19
-6.2%
9.5%NT$29.41NT$20.00n/a11
Apr ’25NT$26.81
NT$25.19
-6.1%
9.5%NT$29.41NT$20.00n/a11
Mar ’25NT$24.85
NT$24.94
+0.3%
9.0%NT$28.43NT$20.00n/a11
Feb ’25NT$24.41
NT$25.07
+2.7%
8.7%NT$28.43NT$20.00n/a11
Jan ’25NT$25.29
NT$24.79
-2.0%
8.8%NT$28.43NT$20.00n/a10
Dec ’24NT$24.75
NT$24.62
-0.5%
8.3%NT$28.43NT$20.00n/a10
Nov ’24NT$23.38
NT$24.57
+5.1%
8.5%NT$28.43NT$20.00NT$26.8510
Oct ’24NT$23.77
NT$24.71
+3.9%
8.3%NT$28.43NT$20.00NT$28.6510
Sep ’24NT$24.07
NT$24.55
+2.0%
8.5%NT$28.43NT$20.00NT$28.2010
Aug ’24NT$25.44
NT$23.80
-6.5%
10.3%NT$27.39NT$19.61NT$26.6510
Jul ’24NT$24.61
NT$23.74
-3.5%
10.9%NT$27.39NT$18.89NT$28.1910
Jun ’24NT$24.42
NT$23.90
-2.1%
10.5%NT$27.39NT$18.89NT$28.0411
May ’24NT$23.57
NT$22.66
-3.8%
9.7%NT$25.50NT$18.89NT$26.8610
Apr ’24NT$23.90
NT$22.74
-4.9%
9.8%NT$25.50NT$18.89NT$26.8110
Mar ’24NT$23.43
NT$23.32
-0.4%
10.7%NT$27.39NT$18.89NT$24.8512
Feb ’24NT$23.28
NT$23.15
-0.6%
11.5%NT$27.39NT$18.51NT$24.4112
Jan ’24NT$22.72
NT$23.73
+4.5%
9.6%NT$27.39NT$18.89NT$25.2912
Dec ’23NT$23.24
NT$23.58
+1.5%
9.4%NT$27.39NT$18.89NT$24.7512
Nov ’23NT$22.10
NT$26.36
+19.2%
9.5%NT$30.51NT$20.31NT$23.3813

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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