KEX Express (Thailand) Public Company Limited

SET:KEX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿9.0b

KEX Express (Thailand) Valuierung

Ist KEX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KEX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KEX (THB4.02) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB0.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KEX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KEX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KEX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA-3.2x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KEX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KEX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
ANI Asia Network International
1xn/a฿7.1b
III Triple i Logistics
2.4x4.4%฿4.7b
WICE Wice Logistics
1x9.9%฿3.9b
SONIC Sonic Interfreight
0.7xn/a฿1.3b
KEX KEX Express (Thailand)
0.8x2.1%฿9.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KEX ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.6x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (1.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KEX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Logistics?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a7.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KEX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1x) mit dem Asian Logistics Branchendurchschnitt (0.6x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KEX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KEX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.8x
Faires PS Verhältnis0.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KEX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KEX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿2.56
฿2.73
+6.8%
57.4%฿4.80฿1.00n/a3
Oct ’25฿2.90
฿2.73
-5.7%
57.4%฿4.80฿1.00n/a3
Sep ’25฿2.70
฿2.73
+1.2%
57.4%฿4.80฿1.00n/a3
Aug ’25฿2.82
฿2.73
-3.1%
57.4%฿4.80฿1.00n/a3
Jul ’25฿2.80
฿3.43
+22.3%
52.9%฿5.50฿1.00n/a4
Jun ’25฿3.90
฿5.03
+29.1%
6.6%฿5.50฿4.80n/a3
May ’25฿4.32
฿5.03
+16.5%
6.6%฿5.50฿4.80n/a3
Apr ’25฿5.15
฿5.03
-2.3%
6.6%฿5.50฿4.80n/a3
Mar ’25฿5.45
฿6.48
+18.8%
38.8%฿10.80฿4.80n/a4
Feb ’25฿5.30
฿6.98
+31.7%
35.3%฿10.80฿4.80n/a5
Jan ’25฿4.94
฿7.63
+54.5%
35.1%฿10.90฿4.80n/a6
Dec ’24฿3.94
฿7.63
+93.7%
35.1%฿10.90฿4.80n/a6
Nov ’24฿4.48
฿8.94
+99.6%
22.0%฿10.90฿5.50n/a5
Oct ’24฿6.75
฿10.31
+52.8%
17.5%฿14.20฿8.50฿2.907
Sep ’24฿8.65
฿10.31
+19.2%
17.5%฿14.20฿8.50฿2.707
Aug ’24฿9.75
฿10.23
+5.0%
18.9%฿14.20฿8.50฿2.826
Jul ’24฿10.10
฿11.91
+18.0%
31.3%฿20.00฿8.50฿2.807
Jun ’24฿10.40
฿14.64
+40.7%
19.8%฿20.00฿10.90฿3.908
May ’24฿12.40
฿15.99
+28.9%
14.2%฿20.00฿13.50฿4.328
Apr ’24฿15.80
฿16.33
+3.3%
12.4%฿20.00฿13.50฿5.158
Mar ’24฿15.40
฿15.96
+3.7%
11.5%฿20.00฿13.50฿5.458
Feb ’24฿18.50
฿17.74
-4.1%
15.0%฿22.20฿14.50฿5.307
Jan ’24฿18.40
฿18.17
-1.2%
17.1%฿24.00฿14.50฿4.947
Dec ’23฿18.50
฿17.46
-5.6%
12.0%฿20.00฿14.50฿3.947
Nov ’23฿18.00
฿19.03
+5.7%
21.8%฿26.00฿14.50฿4.487
Oct ’23฿19.20
฿22.03
+14.7%
15.0%฿27.00฿18.20฿6.757

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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