Wie ist das Verhältnis von KEX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

KEX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von KEX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Logistics?

KEX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.7x) mit dem TH Logistics Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Wie hoch ist das PS Verhältnis von KEX im Vergleich zu seinem fairen PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KEX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.3x).

Wie hoch ist der faire Preis von KEX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KEX (THB2.12) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (THB0.39) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

KEX Express (Thailand) (SET:KEX) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

KEX Aktienübersicht

KEX Express (Thailand) Public Company Limited bietet Paketzustelldienste in Thailand an. Mehr Details

KEX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	0/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	0/6

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr erheblich verwässert

Derzeit unrentabel und in den nächsten 3 Jahren nicht rentabel zu werden prognostiziert

KEX Express (Thailand) Public Company Limited Wettbewerber

Triple i Logistics

SET:III

฿4.5b

Wice Logistics

SET:WICE

฿3.3b

Asia Network International

SET:ANI

฿7.4b

Sonic Interfreight

SET:SONIC

฿1.4b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für KEX Express (Thailand)
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	฿2.12
52-Wochen-Hoch	฿6.80
52-Wochen-Tief	฿2.04
Beta	0.65
11 Monat Veränderung	-11.67%
3 Monate Veränderung	-21.48%
1 Jahr Veränderung	-49.04%
33 Jahre Veränderung	-93.62%
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-95.86%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Aktionärsrenditen

	KEX	TH Logistics	TH Markt
7D	3.9%	-3.4%	0.8%
1Y	-49.0%	-31.0%	3.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: KEX unter dem Niveau der Branche TH Logistics , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -31% erzielte.

Rendite vs. Markt: KEX hinter dem Markt TH zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 3.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is KEX's price volatile compared to industry and market?
KEX volatility
KEX Average Weekly Movement	6.1%
Logistics Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in TH Market	10.3%
10% least volatile stocks in TH Market	2.4%

Stabiler Aktienkurs: KEX hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: KEXDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2006	n/a	Alex Ng	th.kerryexpress.com

KEX Express (Thailand) Public Company Limited bietet Paketzustelldienste in Thailand an. Außerdem bietet das Unternehmen Kühlketten- und Massensendungen für Kunden in den Segmenten C2C, B2C und B2B an. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Kerry Express (Thailand) Public Company Limited bekannt und änderte im Juli 2024 seinen Namen in KEX Express (Thailand) Public Company Limited.

KEX Express (Thailand) Public Company Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von KEX Express (Thailand) im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
KEX grundlegende Statistiken
Marktanteil	฿7.43b
Gewinn(TTM)	-฿4.43b
Umsatz(TTM)	฿10.24b

0.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

-1.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist KEX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
KEX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	฿10.24b
Kosten der Einnahmen	฿12.59b
Bruttogewinn	-฿2.35b
Sonstige Ausgaben	฿2.08b
Umsatz	-฿4.43b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	-1.26
Bruttomarge	-22.94%
Nettogewinnspanne	-43.29%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	71.7%

Wie hat sich KEX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

KEX Aktienübersicht

Risikoanalyse

KEX Express (Thailand) Public Company Limited Wettbewerber

SET:III

฿4.5b

SET:WICE

฿3.3b

SET:ANI

฿7.4b

SET:SONIC

฿1.4b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Consensus EPS estimates upgraded to ฿1.28 loss

Third quarter 2024 earnings released: ฿0.45 loss per share (vs ฿0.51 loss in 3Q 2023)

New major risk - Shareholder dilution

Second quarter 2024 earnings released: ฿0.61 loss per share (vs ฿0.60 loss in 2Q 2023)

Kerry Express (Thailand) Public Company Limited Appoints Hoi Ching Yeung as Company Secretary

New minor risk - Share price stability

Recent updates

Consensus EPS estimates upgraded to ฿1.28 loss

Third quarter 2024 earnings released: ฿0.45 loss per share (vs ฿0.51 loss in 3Q 2023)

New major risk - Shareholder dilution

Second quarter 2024 earnings released: ฿0.61 loss per share (vs ฿0.60 loss in 2Q 2023)

Kerry Express (Thailand) Public Company Limited Appoints Hoi Ching Yeung as Company Secretary

New minor risk - Share price stability

Consensus EPS estimates upgraded to ฿1.88 loss

First quarter 2024 earnings released: ฿0.68 loss per share (vs ฿0.45 loss in 1Q 2023)

Kerry Express (Thailand) Public Company Limited Announces Resignation of Patamabhorn Damrongsoontornchai as Company Secretary

Kerry Express (Thailand) Public Company Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Kerry Express (Thailand) Public Company Limited Announces the Resignation of Kultaree Samakkeenitch as Chief Accountant

Consensus revenue estimates fall by 24%

Kerry Express (Thailand) Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 23, 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Kerry Express (Thailand) Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 23, 2024

S.F. Holding Co., Ltd. made an offer to acquire 73.2% stake in Kerry Express (Thailand) Public Company Limited (SET:KEX) for THB 7 billion.

New major risk - Financial position

Third quarter 2023 earnings released: ฿0.51 loss per share (vs ฿0.39 loss in 3Q 2022)

New major risk - Share price stability

New minor risk - Profitability

Price target decreased by 13% to ฿8.95

New minor risk - Financial position

Kerry Express (Thailand) Public Company Limited Appoints Patamabhorn Damrongsoontornchai as Company Secretary

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Kerry Express (Thailand) Public Company Limited Announces Resignation of Miss Rasamee Yongrasameewong as Company Secretary

Price target decreased by 15% to ฿12.63

Consensus EPS estimates fall by 34%

First quarter 2023 earnings released: ฿0.45 loss per share (vs ฿0.28 loss in 1Q 2022)

Price target decreased by 8.0% to ฿15.03

Now 25% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates fall by 17%

Consensus revenue estimates fall by 13%

Price target decreased by 9.6% to ฿16.28

Kerry Express (Thailand) Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 21, 2023

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased to ฿19.60

Price target decreased to ฿21.39

Second quarter 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

Price target increased to ฿23.20

Consensus EPS estimates fall by 184%

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target decreased to ฿21.66

Less than half of directors are independent

Price target decreased to ฿20.97

Consensus EPS estimates have been downgraded.

Now 21% undervalued after recent price drop

Kerry Express (Thailand) Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 22, 2022

Price target decreased to ฿29.18

Kerry Express (Thailand) Public Company Limited Proposes No Further Dividend Payment from the 2021

Price target decreased to ฿33.84

Consensus forecasts updated

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.007 (vs ฿0.20 in 3Q 2020)

Upcoming dividend of ฿0.74 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.19 (vs ฿0.25 in 2Q 2020)

Consensus revenue estimates fall to ฿19.2b

Erträge & Einnahmen