Wice Logistics Public Company Limited

SET:WICE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿1.5b

Wice Logistics Valuierung

Ist WICE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WICE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: WICE (THB2.28) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB1.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WICE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WICE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WICE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WICE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WICE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WICE's PE?
PE-Verhältnis20.1x
Ergebnis฿72.60m
Marktanteil฿1.46b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WICE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WICE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.9x
SONIC Sonic Interfreight
8.4xn/a฿1.2b
SINO Sino Logistics Corporation
10.8xn/a฿998.4m
III Triple i Logistics
7.5x11.91%฿3.0b
LEO Leo Global Logistics
20.8xn/a฿617.5m
WICE Wice Logistics
20.1x10.85%฿1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WICE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.9x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WICE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Logistics?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WICE 20.1xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies23PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WICE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.1x) mit dem TH Logistics Branchendurchschnitt (11x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WICE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WICE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.1x
Faires PE Verhältnis11.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WICE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WICE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿2.28
฿2.65
+16.23%
1.89%฿2.70฿2.60n/a2
Dec ’26฿2.40
฿2.65
+10.42%
1.89%฿2.70฿2.60n/a2
Nov ’26฿2.60
฿3.13
+20.19%
16.80%฿3.65฿2.60n/a2
Oct ’26฿2.92
฿3.13
+7.02%
16.80%฿3.65฿2.60n/a2
Jul ’26฿2.80
฿4.20
+50.00%
38.10%฿5.80฿2.60n/a2
Jun ’26฿3.20
฿4.05
+26.56%
43.21%฿5.80฿2.30n/a2
May ’26฿2.46
฿4.05
+64.63%
43.21%฿5.80฿2.30n/a2
Apr ’26฿2.68
฿5.65
+110.82%
2.65%฿5.80฿5.50n/a2
Mar ’26฿2.80
฿5.65
+101.79%
2.65%฿5.80฿5.50n/a2
Feb ’26฿3.56
฿5.65
+58.71%
2.65%฿5.80฿5.50n/a2
Jan ’26฿3.82
฿5.65
+47.91%
2.65%฿5.80฿5.50฿2.282
Dec ’25฿4.68
฿5.65
+20.73%
2.65%฿5.80฿5.50฿2.402
Nov ’25฿5.90
฿6.58
+11.44%
15.15%฿8.00฿5.50฿2.604
Oct ’25฿6.75
฿6.24
-7.59%
9.77%฿7.00฿5.50฿2.924
Sep ’25฿5.75
฿6.01
+4.57%
7.07%฿6.65฿5.50฿2.864
Aug ’25฿6.70
฿6.01
-10.26%
7.07%฿6.65฿5.50฿3.164
Jul ’25฿6.85
฿5.89
-14.05%
10.13%฿6.65฿5.00฿2.804
Jun ’25฿6.50
฿5.63
-13.33%
8.24%฿6.10฿5.00฿3.203
May ’25฿5.20
฿6.43
+23.65%
22.35%฿8.82฿5.00฿2.464
Apr ’25฿5.60
฿6.43
+14.82%
22.35%฿8.82฿5.00฿2.684
Mar ’25฿6.20
฿6.57
+5.93%
21.70%฿8.82฿5.00฿2.804
Feb ’25฿5.80
฿6.99
+20.56%
19.82%฿8.82฿5.00฿3.564
Jan ’25฿6.25
฿7.67
+22.68%
21.92%฿9.35฿5.00฿3.824
฿2.65
Fair Value
14.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/06 09:45
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/06 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Wice Logistics Public Company Limited wird von 5 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Siam TiyanontPhillip Securities (Thailand) PCL
Pimpaka NichgaroonThanachart Securities Plc
Rata LimsuthiwanpoomThanachart Securities Plc