Wice Logistics Valuierung
Ist WICE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von WICE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: WICE (THB5.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB15.61) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: WICE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WICE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da WICE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist WICE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 21.6x |
| Ergebnis | ฿151.25m |
| Marktanteil | ฿3.27b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.2x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von WICE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.2x | ||
III Triple i Logistics | 6.2x | -3.6% | ฿4.5b |
SONIC Sonic Interfreight | 9x | n/a | ฿1.4b |
LEO Leo Global Logistics | 18.1x | n/a | ฿1.2b |
SINO Sino Logistics Corporation | 19.7x | 24.6% | ฿1.1b |
WICE Wice Logistics | 21.6x | 14.7% | ฿3.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WICE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von WICE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Logistics?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: WICE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.6x) mit dem TH Logistics Branchendurchschnitt (17.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von WICE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.6x |
| Faires PE Verhältnis | 15.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WICE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ฿5.10 | ฿5.65 +10.8% | 2.7% | ฿5.80 | ฿5.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ฿5.90 | ฿6.58 +11.4% | 15.1% | ฿8.00 | ฿5.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ฿6.75 | ฿6.24 -7.6% | 9.8% | ฿7.00 | ฿5.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ฿5.75 | ฿6.01 +4.6% | 7.1% | ฿6.65 | ฿5.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ฿6.70 | ฿6.01 -10.3% | 7.1% | ฿6.65 | ฿5.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ฿6.85 | ฿5.89 -14.1% | 10.1% | ฿6.65 | ฿5.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ฿6.50 | ฿5.63 -13.3% | 8.2% | ฿6.10 | ฿5.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ฿5.20 | ฿6.43 +23.7% | 22.4% | ฿8.82 | ฿5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ฿5.60 | ฿6.43 +14.8% | 22.4% | ฿8.82 | ฿5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ฿6.20 | ฿6.57 +5.9% | 21.7% | ฿8.82 | ฿5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ฿5.80 | ฿6.99 +20.6% | 19.8% | ฿8.82 | ฿5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ฿6.25 | ฿7.67 +22.7% | 21.9% | ฿9.35 | ฿5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ฿5.50 | ฿8.56 +55.6% | 9.1% | ฿9.35 | ฿7.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ฿5.95 | ฿9.09 +52.7% | 2.9% | ฿9.35 | ฿8.82 | ฿5.90 | 2 |
| Oct ’24 | ฿7.35 | ฿9.19 +25.1% | 14.0% | ฿11.10 | ฿7.50 | ฿6.75 | 4 |
| Sep ’24 | ฿8.45 | ฿8.87 +4.9% | 18.0% | ฿11.10 | ฿7.50 | ฿5.75 | 3 |
| Aug ’24 | ฿8.70 | ฿10.00 +14.9% | 14.9% | ฿11.10 | ฿7.90 | ฿6.70 | 3 |
| Jul ’24 | ฿8.35 | ฿10.00 +19.8% | 14.9% | ฿11.10 | ฿7.90 | ฿6.85 | 3 |
| Jun ’24 | ฿7.90 | ฿10.00 +26.6% | 14.9% | ฿11.10 | ฿7.90 | ฿6.50 | 3 |
| May ’24 | ฿8.40 | ฿11.80 +40.5% | 10.0% | ฿13.50 | ฿10.00 | ฿5.20 | 5 |
| Apr ’24 | ฿9.90 | ฿11.58 +17.0% | 10.2% | ฿13.50 | ฿10.00 | ฿5.60 | 6 |
| Mar ’24 | ฿10.80 | ฿11.58 +7.3% | 10.2% | ฿13.50 | ฿10.00 | ฿6.20 | 6 |
| Feb ’24 | ฿12.00 | ฿12.02 +0.1% | 7.5% | ฿13.50 | ฿10.50 | ฿5.80 | 6 |
| Jan ’24 | ฿10.30 | ฿11.97 +16.2% | 6.8% | ฿13.20 | ฿10.50 | ฿6.25 | 6 |
| Dec ’23 | ฿10.80 | ฿12.32 +14.0% | 8.2% | ฿13.70 | ฿10.50 | ฿5.50 | 6 |
| Nov ’23 | ฿12.00 | ฿15.15 +26.2% | 28.4% | ฿22.00 | ฿10.50 | ฿5.95 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.