Airports of Thailand Public Company Limited

SET:AOT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿850.0b

Airports of Thailand Valuierung

Ist AOT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AOT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AOT (THB59.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB43.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AOT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AOT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AOT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AOT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AOT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AOT's PE?
PE-Verhältnis44.3x
Ergebnis฿19.18b
Marktanteil฿850.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AOT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AOT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.7x
SAV Samart Aviation Solutions
31.9x13.7%฿12.9b
BEM Bangkok Expressway and Metro
27.8x7.8%฿104.8b
AENA Aena S.M.E
15.5x4.5%€30.0b
BA Bangkok Airways
15.7x11.2%฿45.8b
AOT Airports of Thailand
44.3x16.1%฿850.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AOT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AOT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Infrastructure?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AOT 44.3xBranchendurchschnittswert 13.9xNo. of Companies22PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AOT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.3x) mit dem TH Infrastructure Branchendurchschnitt (30.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AOT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AOT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44.3x
Faires PE Verhältnis41.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AOT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (44.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (41.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AOT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿59.50
฿67.66
+13.7%
8.3%฿78.00฿56.00n/a22
Jan ’26฿59.50
฿68.23
+14.7%
8.1%฿78.00฿56.00n/a22
Dec ’25฿60.75
฿68.23
+12.3%
8.1%฿78.00฿56.00n/a22
Nov ’25฿61.75
฿68.73
+11.3%
8.3%฿78.00฿56.00n/a22
Oct ’25฿64.75
฿67.16
+3.7%
9.7%฿78.00฿52.00n/a22
Sep ’25฿59.75
฿67.11
+12.3%
9.7%฿78.00฿52.00n/a22
Aug ’25฿56.50
฿68.76
+21.7%
10.8%฿80.00฿52.00n/a22
Jul ’25฿56.75
฿71.86
+26.6%
8.9%฿80.00฿54.00n/a22
Jun ’25฿65.00
฿73.20
+12.6%
9.5%฿81.00฿54.00n/a22
May ’25฿65.25
฿72.77
+11.5%
9.4%฿80.00฿54.00n/a22
Apr ’25฿65.50
฿72.76
+11.1%
9.7%฿80.00฿54.00n/a21
Mar ’25฿65.50
฿73.24
+11.8%
10.5%฿88.00฿54.00n/a21
Feb ’25฿61.75
฿73.37
+18.8%
11.3%฿88.00฿54.00n/a19
Jan ’25฿59.75
฿75.05
+25.6%
9.3%฿88.00฿58.00฿59.5019
Dec ’24฿58.50
฿77.56
+32.6%
10.2%฿90.00฿58.00฿60.7518
Nov ’24฿66.75
฿79.58
+19.2%
9.5%฿90.00฿58.00฿61.7519
Oct ’24฿69.75
฿79.95
+14.6%
9.4%฿90.00฿58.00฿64.7519
Sep ’24฿72.75
฿80.55
+10.7%
8.8%฿90.00฿58.00฿59.7520
Aug ’24฿71.50
฿80.21
+12.2%
9.4%฿90.00฿58.00฿56.5019
Jul ’24฿72.00
฿79.47
+10.4%
10.1%฿90.00฿58.00฿56.7519
Jun ’24฿70.75
฿79.45
+12.3%
9.6%฿87.00฿58.00฿65.0020
May ’24฿73.25
฿79.05
+7.9%
9.8%฿87.00฿58.00฿65.2520
Apr ’24฿71.00
฿78.68
+10.8%
9.9%฿87.00฿58.00฿65.5019
Mar ’24฿72.50
฿78.63
+8.5%
10.0%฿87.00฿58.00฿65.5019
Feb ’24฿74.75
฿78.08
+4.5%
10.9%฿87.00฿58.00฿61.7519
Jan ’24฿75.00
฿76.63
+2.2%
11.8%฿89.00฿58.00฿59.7520

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 01:23
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Airports of Thailand Public Company Limited wird von 44 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pasakorn WangvivatcharoenAsia Plus Securities Company Limited
Jonathan WindhamBarclays
Somkij OranchatchawanBNP Paribas Securities (Asia)