Samart Aviation Solutions Public Company Limited

SET:SAV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿8.7b

Samart Aviation Solutions Valuierung

Ist SAV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: SAV (THB13.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB14.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAV unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAV profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SAV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAV durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SAV's PE?
PE-Verhältnis16.5x
Ergebnis฿527.47m
Marktanteil฿8.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.9x
BAFS Bangkok Aviation Fuel Services
45.1xn/a฿6.2b
DMT Don Muang Tollway
12.4xn/a฿13.3b
NYT Namyong Terminal
7.3xn/a฿4.5b
AOT Airports of Thailand
42.8x23.13%฿746.4b
SAV Samart Aviation Solutions
16.5x7.03%฿8.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAV ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.9x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAV zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Infrastructure?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SAV 16.5xBranchendurchschnittswert 13.8xNo. of Companies26PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAV ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.5x) mit dem TH Infrastructure Branchendurchschnitt (19.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAV zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAV PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.5x
Faires PE Verhältnis14.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SAV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿13.60
฿17.05
+25.37%
6.16%฿18.10฿16.00n/a2
Feb ’27฿11.60
฿17.05
+46.98%
6.16%฿18.10฿16.00n/a2
Jan ’27฿11.70
฿21.50
+83.76%
30.23%฿28.00฿15.00n/a2
Dec ’26฿11.00
฿21.50
+95.45%
30.23%฿28.00฿15.00n/a2
Nov ’26฿12.30
฿21.48
+74.59%
29.22%฿27.75฿15.20n/a2
Oct ’26฿12.30
฿21.48
+74.59%
29.22%฿27.75฿15.20n/a2
Sep ’26฿11.60
฿21.48
+85.13%
29.22%฿27.75฿15.20n/a2
Aug ’26฿12.00
฿21.48
+78.96%
29.22%฿27.75฿15.20n/a2
Jul ’26฿10.80
฿24.63
+128.01%
12.69%฿27.75฿21.50n/a2
Jun ’26฿15.00
฿25.58
+70.56%
11.29%฿27.75฿21.50n/a3
May ’26฿15.90
฿25.58
+60.90%
11.29%฿27.75฿21.50n/a3
Apr ’26฿15.00
฿27.17
+81.11%
2.42%฿27.75฿26.25n/a3
Mar ’26฿16.90
฿27.17
+60.75%
2.42%฿27.75฿26.25n/a3
Feb ’26฿16.90
฿27.17
+60.75%
2.42%฿27.75฿26.25฿11.603
Jan ’26฿19.20
฿26.50
+38.02%
2.78%฿27.50฿25.75฿11.703
Dec ’25฿21.10
฿26.33
+24.80%
1.95%฿27.00฿25.75฿11.003
Nov ’25฿23.50
฿26.33
+12.06%
1.95%฿27.00฿25.75฿12.303
Oct ’25฿21.70
฿25.67
+18.28%
2.00%฿26.25฿25.00฿12.303
Sep ’25฿20.80
฿23.80
+14.42%
5.04%฿25.00฿22.60฿11.602
Aug ’25฿20.70
฿23.80
+14.98%
5.04%฿25.00฿22.60฿12.002
Jul ’25฿21.30
฿23.80
+11.74%
5.04%฿25.00฿22.60฿10.802
Jun ’25฿21.40
฿23.80
+11.21%
5.04%฿25.00฿22.60฿15.002
May ’25฿18.80
฿23.80
+26.60%
5.04%฿25.00฿22.60฿15.902
Apr ’25฿18.80
฿24.30
+29.26%
7.00%฿26.00฿22.60฿15.002
฿17.05
Fair Value
20.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/24 23:53
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/24 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Samart Aviation Solutions Public Company Limited wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dithanop VattanawakinKrungsri Securities Public Company Limited
Jindanuch PraveschotinuntYuanta Securities (Thailand) Company Limited
Teerat TanaratpinunYuanta Securities (Thailand) Company Limited