Quality Houses Leasehold Property Fund

SET:QHPF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿3.8b

Quality Houses Leasehold Property Fund Valuierung

Ist QHPF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QHPF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QHPF (THB4.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB15.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QHPF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QHPF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da QHPF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für QHPF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QHPF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist QHPF's PE?
PE-Verhältnis83.3x
Ergebnis฿45.35m
Marktanteil฿3.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von QHPF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für QHPF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.9x
TPRIME Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
77.2xn/a฿4.1b
BOFFICE Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust
8.3xn/a฿3.8b
POPF Prime Office Leasehold Property Fund
7.8xn/a฿3.0b
GVREIT Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust
10.4xn/a฿5.5b
QHPF Quality Houses Leasehold Property Fund
83.3x40.9%฿3.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QHPF ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (83.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QHPF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Office REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
QHPF 83.3xBranchendurchschnittswert 17.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: QHPF ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (83.3x) mit dem TH Office REITs Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QHPF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QHPF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis83.3x
Faires PE Verhältnis17.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: QHPF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (83.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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