Prime Office Leasehold Property Fund

SET:POPF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿3.0b

Prime Office Leasehold Property Fund Valuierung

Ist POPF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von POPF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: POPF (THB6.15) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB12.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: POPF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von POPF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da POPF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für POPF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von POPF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist POPF's PE?
PE-Verhältnis7.6x
Ergebnis฿389.85m
Marktanteil฿2.96b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von POPF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für POPF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt46.5x
BOFFICE Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust
8.2xn/a฿3.7b
QHPF Quality Houses Leasehold Property Fund
68.3x41.6%฿3.8b
TPRIME Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
86.2xn/a฿4.0b
MIPF Millionaire Property Fund
23.3xn/a฿1.9b
POPF Prime Office Leasehold Property Fund
7.6xn/a฿3.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: POPF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (46.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von POPF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Office REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
POPF 7.6xBranchendurchschnittswert 16.9xNo. of Companies8PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: POPF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Office REITs (10x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von POPF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

POPF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von POPF für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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