Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust

SET:GVREIT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿5.2b

Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust Valuierung

Ist GVREIT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GVREIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GVREIT (THB6.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB10.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GVREIT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GVREIT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GVREIT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GVREIT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GVREIT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GVREIT's PE?
PE-Verhältnis10.2x
Ergebnis฿523.11m
Marktanteil฿5.17b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GVREIT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GVREIT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt42.7x
CPTGF C.P. Tower Growth Leasehold Property Fund
9.5xn/a฿4.9b
BOFFICE Bhiraj Office Leasehold Real Estate Investment Trust
8.4xn/a฿3.7b
TPRIME Thailand Prime Property Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
85.1xn/a฿4.0b
QHPF Quality Houses Leasehold Property Fund
68x41.6%฿3.8b
GVREIT Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust
10.2xn/a฿5.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GVREIT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GVREIT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Office REITs?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GVREIT 10.2xBranchendurchschnittswert 16.9xNo. of Companies7PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GVREIT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Office REITs (10x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GVREIT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GVREIT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GVREIT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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