Quality Houses Public Company Limited

SET:QH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿19.5b

Quality Houses Valuierung

Ist QH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QH (THB1.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB3.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da QH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für QH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist QH's PE?
PE-Verhältnis8.5x
Ergebnis฿2.29b
Marktanteil฿19.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von QH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für QH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
PSH Pruksa Holding
20.6x24.1%฿18.4b
AP AP (Thailand)
5.4x7.2%฿27.5b
FPT Frasers Property (Thailand)
20.3xn/a฿29.2b
SC SC Asset Corporation
5.9x7.6%฿12.1b
QH Quality Houses
8.5x9.3%฿19.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Real Estate?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WORLD World Corporation
1.8xn/aUS$4.34m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
QH 8.5xBranchendurchschnittswert 14.7xNo. of Companies7PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: QH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Real Estate (14.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.5x
Faires PE Verhältnis9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: QH ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿1.81
฿2.06
+14.1%
10.8%฿2.50฿1.75n/a9
Nov ’25฿1.86
฿2.04
+9.7%
11.5%฿2.50฿1.69n/a10
Oct ’25฿1.94
฿2.01
+3.7%
12.1%฿2.50฿1.69n/a11
Sep ’25฿1.80
฿1.98
+10.2%
12.5%฿2.50฿1.69n/a11
Aug ’25฿1.78
฿2.23
+25.1%
6.5%฿2.50฿2.00n/a11
Jul ’25฿1.84
฿2.25
+22.2%
7.2%฿2.50฿2.00n/a9
Jun ’25฿2.04
฿2.26
+11.0%
6.3%฿2.50฿2.00n/a9
May ’25฿2.18
฿2.29
+4.9%
6.3%฿2.50฿2.00n/a9
Apr ’25฿2.22
฿2.30
+3.8%
5.9%฿2.50฿2.00n/a10
Mar ’25฿2.18
฿2.31
+6.1%
6.2%฿2.50฿2.00n/a10
Feb ’25฿2.22
฿2.32
+4.5%
6.1%฿2.50฿2.00n/a10
Jan ’25฿2.24
฿2.34
+4.4%
5.9%฿2.50฿2.00n/a10
Dec ’24฿2.18
฿2.34
+7.3%
5.9%฿2.50฿2.00n/a11
Nov ’24฿2.22
฿2.36
+6.3%
6.2%฿2.50฿2.00฿1.8611
Oct ’24฿2.24
฿2.36
+5.2%
6.5%฿2.50฿2.00฿1.9411
Sep ’24฿2.30
฿2.36
+2.5%
6.5%฿2.50฿2.00฿1.8011
Aug ’24฿2.28
฿2.34
+2.5%
6.9%฿2.50฿2.00฿1.789
Jul ’24฿2.20
฿2.34
+6.3%
6.9%฿2.50฿2.00฿1.849
Jun ’24฿2.28
฿2.35
+3.0%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.0410
May ’24฿2.36
฿2.35
-0.5%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.1810
Apr ’24฿2.42
฿2.35
-2.9%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.2210
Mar ’24฿2.40
฿2.34
-2.7%
6.3%฿2.50฿2.00฿2.1811
Feb ’24฿2.36
฿2.33
-1.3%
6.2%฿2.50฿2.00฿2.2211
Jan ’24฿2.30
฿2.33
+1.3%
6.2%฿2.50฿2.00฿2.2411
Dec ’23฿2.26
฿2.33
+3.0%
7.6%฿2.50฿1.95฿2.1812
Nov ’23฿2.14
฿2.34
+9.4%
6.7%฿2.50฿1.95฿2.2212

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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