Pruksa Holding Public Company Limited

SET:PSH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿11.8b

Pruksa Holding Valuierung

Ist PSH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PSH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿1.75
Fair Value
208.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PSH (THB5.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB1.75) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PSH über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PSH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PSH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PSH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PSH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PSH's PE?
PE-Verhältnis25.9x
Ergebnis฿456.12m
Marktanteil฿11.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PSH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PSH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.9x
SC SC Asset Corporation
6.4x6.5%฿10.9b
FPT Frasers Property (Thailand)
11.1x29.6%฿16.1b
QH Quality Houses
8x5.2%฿17.1b
ORI Origin Property
6.2x12.3%฿6.5b
PSH Pruksa Holding
25.9x30.6%฿11.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PSH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PSH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Real Estate?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WORLD World Corporation
1.8xn/aUS$4.34m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PSH 25.9xBranchendurchschnittswert 10.5xNo. of Companies11PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PSH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.9x) mit dem TH Real Estate Branchendurchschnitt (10.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PSH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PSH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.9x
Faires PE Verhältnis10.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PSH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PSH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿5.40
฿5.27
-2.5%
30.6%฿8.60฿3.50n/a6
Mar ’26฿4.80
฿7.46
+55.4%
22.0%฿9.50฿5.00n/a7
Feb ’26฿6.40
฿8.17
+27.7%
15.8%฿9.50฿6.00n/a7
Jan ’26฿7.90
฿8.39
+6.1%
11.9%฿9.50฿6.60n/a7
Dec ’25฿8.45
฿8.39
-0.8%
11.9%฿9.50฿6.60n/a7
Nov ’25฿8.75
฿8.71
-0.5%
20.7%฿12.50฿6.60n/a7
Oct ’25฿9.05
฿8.32
-8.1%
23.7%฿12.50฿5.60n/a8
Sep ’25฿9.00
฿8.12
-9.8%
18.2%฿10.00฿5.60n/a8
Aug ’25฿9.10
฿8.58
-5.8%
15.2%฿10.00฿5.60n/a8
Jul ’25฿9.15
฿8.86
-3.1%
16.6%฿10.90฿5.60n/a8
Jun ’25฿10.00
฿8.86
-11.4%
16.6%฿10.90฿5.60n/a8
May ’25฿11.60
฿9.37
-19.3%
11.3%฿10.90฿7.20n/a7
Apr ’25฿11.80
฿9.37
-20.6%
11.3%฿10.90฿7.20n/a7
Mar ’25฿11.80
฿9.65
-18.2%
12.2%฿11.00฿7.20฿4.807
Feb ’25฿12.10
฿10.04
-17.0%
14.7%฿12.60฿7.50฿6.407
Jan ’25฿12.10
฿10.04
-17.0%
14.7%฿12.60฿7.50฿7.907
Dec ’24฿12.20
฿10.10
-17.2%
13.8%฿12.60฿7.50฿8.458
Nov ’24฿12.40
฿11.09
-10.6%
9.3%฿12.60฿9.50฿8.758
Oct ’24฿12.80
฿11.04
-13.8%
9.1%฿12.60฿9.50฿9.0510
Sep ’24฿13.30
฿11.12
-16.4%
10.3%฿13.40฿9.50฿9.0010
Aug ’24฿13.20
฿11.03
-16.4%
13.6%฿13.40฿8.00฿9.1010
Jul ’24฿12.60
฿11.03
-12.5%
13.6%฿13.40฿8.00฿9.1510
Jun ’24฿12.40
฿11.10
-10.5%
13.0%฿13.40฿8.00฿10.0010
May ’24฿12.40
฿11.07
-10.7%
13.0%฿13.40฿8.00฿11.6010
Apr ’24฿12.50
฿11.07
-11.4%
13.0%฿13.40฿8.00฿11.8010
Mar ’24฿13.60
฿11.29
-17.0%
8.8%฿13.40฿10.00฿11.8011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
฿5.27
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/20 23:02
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/20 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Pruksa Holding Public Company Limited wird von 43 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Therdsak ThaveeteerathamAsia Plus Securities Company Limited
Chutima WoramontriBNP Paribas Securities (Asia)
Jiraporn LinmaneechoteBofA Global Research