Supalai Valuierung
Ist SPALI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SPALI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SPALI (THB18.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB16.02) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SPALI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPALI zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist SPALI's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ฿39.26b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.6x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SPALI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10x | ||
AP AP (Thailand) | 5.9x | 5.8% | ฿31.1b |
FPT Frasers Property (Thailand) | 19.4x | n/a | ฿31.8b |
SIRI Sansiri | 6.1x | 0.2% | ฿32.0b |
QH Quality Houses | 8.6x | 8.1% | ฿20.3b |
SPALI Supalai | 7.2x | 7.4% | ฿39.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPALI ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (6.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (9.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SPALI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Real Estate?
Price-To-Earnings gegen Industrie: SPALI ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (6.7x) im Vergleich zum TH Real Estate Branchendurchschnitt (12.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SPALI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.2x |
| Faires PE Verhältnis | 9.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPALI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ฿20.10 | ฿21.40 +6.5% | 10.6% | ฿25.25 | ฿17.60 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | ฿17.60 | ฿21.23 +20.6% | 10.2% | ฿25.00 | ฿17.60 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | ฿16.90 | ฿21.87 +29.4% | 8.9% | ฿25.00 | ฿18.80 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | ฿17.80 | ฿22.69 +27.5% | 6.7% | ฿25.00 | ฿19.50 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ฿18.50 | ฿22.69 +22.7% | 6.7% | ฿25.00 | ฿19.50 | n/a | 13 |
| May ’25 | ฿19.80 | ฿22.75 +14.9% | 7.3% | ฿25.00 | ฿19.50 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | ฿21.10 | ฿23.09 +9.4% | 7.1% | ฿25.00 | ฿19.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | ฿20.70 | ฿23.43 +13.2% | 7.6% | ฿26.00 | ฿19.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | ฿19.40 | ฿23.40 +20.6% | 7.6% | ฿26.00 | ฿19.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ฿18.60 | ฿23.01 +23.7% | 10.7% | ฿26.00 | ฿18.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | ฿17.80 | ฿23.36 +31.2% | 11.9% | ฿28.90 | ฿18.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | ฿18.40 | ฿24.17 +31.4% | 8.8% | ฿28.90 | ฿20.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | ฿20.10 | ฿25.52 +26.9% | 6.8% | ฿28.90 | ฿21.70 | ฿20.90 | 12 |
| Sep ’24 | ฿21.70 | ฿25.52 +17.6% | 6.8% | ฿28.90 | ฿21.70 | ฿17.60 | 12 |
| Aug ’24 | ฿21.20 | ฿25.61 +20.8% | 6.8% | ฿28.90 | ฿21.70 | ฿16.90 | 12 |
| Jul ’24 | ฿20.20 | ฿26.36 +30.5% | 7.7% | ฿29.00 | ฿21.30 | ฿17.80 | 12 |
| Jun ’24 | ฿20.20 | ฿26.67 +32.0% | 7.9% | ฿30.00 | ฿21.70 | ฿18.50 | 13 |
| May ’24 | ฿21.20 | ฿27.06 +27.6% | 7.0% | ฿30.00 | ฿23.75 | ฿19.80 | 13 |
| Apr ’24 | ฿22.20 | ฿27.63 +24.5% | 8.0% | ฿31.00 | ฿24.50 | ฿21.10 | 13 |
| Mar ’24 | ฿22.70 | ฿27.09 +19.3% | 10.2% | ฿31.00 | ฿21.00 | ฿20.70 | 14 |
| Feb ’24 | ฿24.10 | ฿27.11 +12.5% | 9.6% | ฿30.90 | ฿21.00 | ฿19.40 | 14 |
| Jan ’24 | ฿24.30 | ฿26.00 +7.0% | 9.0% | ฿30.00 | ฿21.00 | ฿18.60 | 14 |
| Dec ’23 | ฿23.70 | ฿26.14 +10.3% | 8.9% | ฿30.00 | ฿21.00 | ฿17.80 | 15 |
| Nov ’23 | ฿20.90 | ฿25.45 +21.8% | 8.5% | ฿30.00 | ฿21.00 | ฿18.40 | 15 |
| Oct ’23 | ฿18.90 | ฿25.14 +33.0% | 7.5% | ฿28.00 | ฿21.00 | ฿20.10 | 14 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.