Sansiri Valuierung
Ist SIRI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SIRI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SIRI (THB1.81) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB1.1) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SIRI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIRI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SIRI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SIRI's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 6.3x |
| Ergebnis | ฿5.01b |
| Marktanteil | ฿31.29b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19.2x |
| PEG-Verhältnis | 2.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SIRI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.2x | ||
AP AP (Thailand) | 5.5x | 7.2% | ฿27.8b |
FPT Frasers Property (Thailand) | 20.6x | n/a | ฿29.7b |
AMATA Amata Corporation | 16.4x | 16.4% | ฿35.1b |
SPALI Supalai | 6.2x | 1.8% | ฿38.5b |
SIRI Sansiri | 6.3x | 2.7% | ฿31.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SIRI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SIRI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Real Estate?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
WORLD World Corporation | 1.8x | n/a | US$4.34m |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SIRI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Real Estate (15.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SIRI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.3x |
| Faires PE Verhältnis | 8.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SIRI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ฿1.81 | ฿2.10 +16.1% | 5.8% | ฿2.34 | ฿1.90 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ฿1.85 | ฿2.17 +17.1% | 6.7% | ฿2.36 | ฿1.90 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ฿1.91 | ฿2.12 +11.2% | 6.7% | ฿2.36 | ฿1.90 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ฿1.71 | ฿2.06 +20.6% | 4.5% | ฿2.20 | ฿1.90 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ฿1.65 | ฿2.08 +26.3% | 4.9% | ฿2.22 | ฿1.90 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ฿1.67 | ฿2.09 +25.1% | 5.0% | ฿2.22 | ฿1.90 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ฿1.59 | ฿2.09 +31.4% | 5.0% | ฿2.22 | ฿1.90 | n/a | 8 |
| May ’25 | ฿1.70 | ฿2.08 +22.4% | 5.0% | ฿2.22 | ฿1.90 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ฿1.71 | ฿2.08 +21.7% | 5.0% | ฿2.22 | ฿1.90 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ฿1.82 | ฿2.10 +15.6% | 6.0% | ฿2.34 | ฿1.90 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ฿1.78 | ฿2.10 +18.0% | 5.7% | ฿2.34 | ฿1.90 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ฿1.77 | ฿2.11 +19.2% | 5.7% | ฿2.34 | ฿1.90 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ฿1.67 | ฿2.10 +25.6% | 5.6% | ฿2.34 | ฿1.90 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ฿1.54 | ฿2.19 +41.9% | 5.3% | ฿2.30 | ฿2.00 | ฿1.85 | 8 |
| Oct ’24 | ฿1.69 | ฿2.17 +28.7% | 5.4% | ฿2.30 | ฿2.00 | ฿1.91 | 9 |
| Sep ’24 | ฿1.97 | ฿2.17 +10.4% | 5.4% | ฿2.30 | ฿2.00 | ฿1.71 | 9 |
| Aug ’24 | ฿2.00 | ฿2.19 +9.4% | 4.7% | ฿2.30 | ฿2.00 | ฿1.65 | 9 |
| Jul ’24 | ฿1.92 | ฿2.18 +13.4% | 4.4% | ฿2.30 | ฿2.00 | ฿1.67 | 9 |
| Jun ’24 | ฿1.74 | ฿2.16 +24.3% | 3.9% | ฿2.30 | ฿2.00 | ฿1.59 | 9 |
| May ’24 | ฿1.90 | ฿2.14 +12.8% | 4.0% | ฿2.30 | ฿2.00 | ฿1.70 | 9 |
| Apr ’24 | ฿1.74 | ฿2.14 +22.9% | 4.2% | ฿2.30 | ฿2.00 | ฿1.71 | 8 |
| Mar ’24 | ฿1.92 | ฿1.98 +3.3% | 8.1% | ฿2.20 | ฿1.67 | ฿1.82 | 8 |
| Feb ’24 | ฿1.91 | ฿1.91 -0.07% | 11.2% | ฿2.13 | ฿1.50 | ฿1.78 | 7 |
| Jan ’24 | ฿1.76 | ฿1.65 -6.5% | 4.5% | ฿1.75 | ฿1.50 | ฿1.77 | 7 |
| Dec ’23 | ฿1.71 | ฿1.65 -3.8% | 4.5% | ฿1.75 | ฿1.50 | ฿1.67 | 7 |
| Nov ’23 | ฿1.34 | ฿1.25 -7.0% | 10.5% | ฿1.50 | ฿1.10 | ฿1.54 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.