Sanofi

SET:SANOFI80 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿4.5t

Sanofi Valuierung

Ist SANOFI80 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SANOFI80, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿8.94
Fair Value
59.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SANOFI80 (THB3.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB8.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SANOFI80 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SANOFI80 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SANOFI80 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SANOFI80. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SANOFI80 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SANOFI80's PE?
PE-Verhältnis22.7x
Ergebnis€5.68b
Marktanteil€128.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SANOFI80 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SANOFI80 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24x
MEGA Mega Lifesciences
14.8x17.0%฿27.2b
NOVN Novartis
17.6x7.3%CHF 191.2b
ZTS Zoetis
31.8x10.0%US$78.6b
AZN AstraZeneca
31.7x17.0%UK£179.9b
SANOFI80 Sanofi
22.7x13.2%฿129.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SANOFI80 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SANOFI80 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Pharmaceuticals?

14 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SANOFI80 22.7xBranchendurchschnittswert 23.4xNo. of Companies82PE020406080100+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SANOFI80 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Pharmaceuticals (23.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SANOFI80 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SANOFI80 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SANOFI80 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
฿4.08
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/08 21:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sanofi wird von 59 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Odile RundquistBaader Helvea Equity Research