Novo Nordisk A/S

SET:NOVOB80 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿13.4t

Novo Nordisk Valuierung

Ist NOVOB80 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NOVOB80, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿5.59
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NOVOB80 (THB3.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB5.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NOVOB80 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NOVOB80 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NOVOB80 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NOVOB80. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NOVOB80 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NOVOB80's PE?
PE-Verhältnis29.6x
ErgebnisDKK 94.72b
MarktanteilDKK 2.81t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NOVOB80 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NOVOB80 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.5x
MEGA Mega Lifesciences
16.3x15.0%฿30.1b
JNJ Johnson & Johnson
23.2x9.3%US$342.5b
MRK Merck
20.7x12.1%US$252.6b
LLY Eli Lilly
86.1x25.0%US$708.8b
NOVOB80 Novo Nordisk
29.6x13.5%฿2.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NOVOB80 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NOVOB80 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Pharmaceuticals?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NOVOB80 29.6xBranchendurchschnittswert 23.1xNo. of Companies76PE020406080100+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NOVOB80 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.6x) mit dem Asian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (23.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NOVOB80 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NOVOB80 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von NOVOB80 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
฿4.05
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/11 20:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Novo Nordisk A/S wird von 69 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research