Exotic Food Public Company Limited

SET:XO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ฿8.7b

Exotic Food Valuierung

Ist XO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XO (THB20.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB40.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für XO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist XO's PE?
PE-Verhältnis9.7x
Ergebnis฿898.06m
Marktanteil฿8.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von XO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für XO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.6x
NSL NSL Foods
19.5x11.8%฿9.7b
KSL Khon Kaen Sugar Industry
7.6x-1.3%฿8.6b
KTIS Kaset Thai International Sugar Corporation
165.6xn/a฿11.5b
TKN Taokaenoi Food & Marketing
13.7x1.8%฿11.8b
XO Exotic Food
9.7x0.5%฿8.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
XO 9.7xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies8PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: XO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Food (13.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.7x
Faires PE Verhältnis12.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: XO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿20.30
฿25.52
+25.7%
7.7%฿27.00฿22.75n/a3
Nov ’25฿23.40
฿25.93
+10.8%
9.0%฿28.25฿22.75n/a3
Oct ’25฿24.30
฿27.30
+12.3%
12.4%฿30.90฿22.75n/a3
Sep ’25฿24.60
฿27.30
+11.0%
12.4%฿30.90฿22.75n/a3
Aug ’25฿25.00
฿27.30
+9.2%
12.4%฿30.90฿22.75n/a3
Jul ’25฿26.25
฿27.30
+4.0%
12.4%฿30.90฿22.75n/a3
Jun ’25฿31.00
฿25.50
-17.7%
10.8%฿28.25฿22.75n/a2
Apr ’25฿26.75
฿28.08
+5.0%
19.0%฿33.40฿22.75n/a2
Mar ’25฿23.60
฿35.70
+51.3%
6.4%฿38.00฿33.40n/a2
Feb ’25฿22.60
฿35.70
+58.0%
6.4%฿38.00฿33.40n/a2
Jan ’25฿24.00
฿35.70
+48.8%
6.4%฿38.00฿33.40n/a2
Dec ’24฿28.00
฿35.70
+27.5%
6.4%฿38.00฿33.40n/a2
Nov ’24฿30.75
฿34.70
+12.8%
3.7%฿36.00฿33.40฿23.402
Oct ’24฿28.50
฿34.70
+21.8%
3.7%฿36.00฿33.40฿24.302
Nov ’23฿12.20
฿16.30
+33.6%
4.3%฿17.00฿15.60฿30.752

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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