NSL Foods Valuierung

Ist NSL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NSL (THB32.25) is trading above our estimate of fair value (THB24.96)

Deutlich unter dem Marktwert: NSL is trading above our estimate of fair value.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NSL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

NSL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.8x
Unternehmenswert/EBITDA13.7x
PEG-Verhältnis1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NSL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NSL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.9x
KTIS Kaset Thai International Sugar Corporation
163.3xn/a฿11.3b
XO Exotic Food
10.2x-3.4%฿10.1b
KSL Khon Kaen Sugar Industry
8.1x-1.3%฿9.2b
RBF R&B Food Supply
17.8x11.2%฿11.1b
NSL NSL Foods
22.2x14.1%฿9.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NSL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (22.2x) compared to the peer average (49.9x).


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NSL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NSL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.2x) compared to the TH Food industry average (14.6x).


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NSL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NSL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.2x
Faires PE Verhältnis16.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NSL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NSL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿32.25
฿39.63
+22.9%
7.9%฿43.00฿35.00n/a4
Oct ’25฿35.00
฿37.38
+6.8%
10.2%฿43.00฿33.00n/a4
Sep ’25฿28.75
฿35.83
+24.6%
6.3%฿38.50฿33.00n/a3
Aug ’25฿29.75
฿35.83
+20.4%
6.3%฿38.50฿33.00n/a3
Jul ’25฿30.00
฿35.83
+19.4%
6.3%฿38.50฿33.00n/a3
Jun ’25฿33.00
฿35.83
+8.6%
6.3%฿38.50฿33.00n/a3
May ’25฿25.75
฿31.17
+21.0%
11.4%฿36.00฿27.50n/a3
Apr ’25฿22.60
฿27.83
+23.2%
5.9%฿30.00฿26.00n/a3
Mar ’25฿21.60
฿25.63
+18.6%
1.5%฿26.00฿25.25n/a2
Feb ’25฿18.80
฿24.63
+31.0%
2.5%฿25.25฿24.00n/a2
Jan ’25฿18.50
฿24.63
+33.1%
2.5%฿25.25฿24.00n/a2
Dec ’24฿18.80
฿24.63
+31.0%
2.5%฿25.25฿24.00n/a2
Nov ’24฿17.50
฿27.58
+57.6%
9.4%฿30.00฿24.00฿32.753
Oct ’24฿22.20
฿28.25
+27.3%
5.9%฿30.00฿26.00฿35.003
Sep ’24฿23.40
฿28.00
+19.7%
7.1%฿30.00฿26.00฿28.752
Aug ’24฿23.40
฿28.00
+19.7%
7.1%฿30.00฿26.00฿29.752
Jul ’24฿23.30
฿28.00
+20.2%
7.1%฿30.00฿26.00฿30.002

Analysten-Prognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


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