NSL Foods Valuierung

Ist NSL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NSL (THB32.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (THB24.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NSL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NSL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NSL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NSL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NSL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NSL's PE?
PE-Verhältnis19.6x
Ergebnis฿496.65m
Marktanteil฿9.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NSL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NSL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.2x
KTIS Kaset Thai International Sugar Corporation
162.2xn/a฿11.3b
KSL Khon Kaen Sugar Industry
7.6x-1.3%฿8.7b
XO Exotic Food
9.6x0.5%฿8.7b
TKN Taokaenoi Food & Marketing
13.4x1.8%฿11.6b
NSL NSL Foods
19.6x11.8%฿9.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NSL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NSL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NSL 19.6xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies8PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NSL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.6x) mit dem TH Food Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NSL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NSL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.6x
Faires PE Verhältnis16x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NSL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NSL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell฿32.50
฿39.63
+21.9%
7.9%฿43.00฿35.00n/a4
Nov ’25฿32.75
฿39.63
+21.0%
7.9%฿43.00฿35.00n/a4
Oct ’25฿35.00
฿37.38
+6.8%
10.2%฿43.00฿33.00n/a4
Sep ’25฿28.75
฿35.83
+24.6%
6.3%฿38.50฿33.00n/a3
Aug ’25฿29.75
฿35.83
+20.4%
6.3%฿38.50฿33.00n/a3
Jul ’25฿30.00
฿35.83
+19.4%
6.3%฿38.50฿33.00n/a3
Jun ’25฿33.00
฿35.83
+8.6%
6.3%฿38.50฿33.00n/a3
May ’25฿25.75
฿31.17
+21.0%
11.4%฿36.00฿27.50n/a3
Apr ’25฿22.60
฿27.83
+23.2%
5.9%฿30.00฿26.00n/a3
Mar ’25฿21.60
฿25.63
+18.6%
1.5%฿26.00฿25.25n/a2
Feb ’25฿18.80
฿24.63
+31.0%
2.5%฿25.25฿24.00n/a2
Jan ’25฿18.50
฿24.63
+33.1%
2.5%฿25.25฿24.00n/a2
Dec ’24฿18.80
฿24.63
+31.0%
2.5%฿25.25฿24.00n/a2
Nov ’24฿17.50
฿27.58
+57.6%
9.4%฿30.00฿24.00฿32.753
Oct ’24฿22.20
฿28.25
+27.3%
5.9%฿30.00฿26.00฿35.003
Sep ’24฿23.40
฿28.00
+19.7%
7.1%฿30.00฿26.00฿28.752
Aug ’24฿23.40
฿28.00
+19.7%
7.1%฿30.00฿26.00฿29.752
Jul ’24฿23.30
฿28.00
+20.2%
7.1%฿30.00฿26.00฿30.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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