Exotic Food Valuierung
Ist XO-R im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von XO-R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: XO-R (THB20.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (THB40.03) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: XO-R wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XO-R zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da XO-R profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist XO-R's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 9.6x |
| Ergebnis | ฿898.06m |
| Marktanteil | ฿8.61b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.4x |
| PEG-Verhältnis | 21.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von XO-R im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 50.9x | ||
NSL NSL Foods | 19.9x | 11.8% | ฿9.9b |
KSL Khon Kaen Sugar Industry | 7.6x | -1.3% | ฿8.7b |
KTIS Kaset Thai International Sugar Corporation | 162.2x | n/a | ฿11.3b |
TKN Taokaenoi Food & Marketing | 13.7x | 1.8% | ฿11.9b |
XO-R Exotic Food | 9.6x | 0.5% | ฿8.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XO-R ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von XO-R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche TH Food?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: XO-R ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt TH Food (13.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von XO-R zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 9.6x |
| Faires PE Verhältnis | 12.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: XO-R ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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